| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-22
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(600219)“南山实业”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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山东南山实业股份有限公司于2003年7月16日召开四届二十一次董事会，会
议审议通过公司与香港冠生国际贸易公司签订《关于合资经营烟台南山铝业新材
料有限公司合同、章程的修改协议》：香港冠生国际贸易公司调整出资方式，以
现汇出资1150万美元，占注册资本的25%，合营公司注册资本由合营双方按其出
资比例，自合营公司营业执照签发之日起三年内全部缴清。合同、章程其他条款
不变 |
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2004-03-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东南山实业股份有限公司于2004年3月12日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案。
二、通过续聘2004年度审计机构的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过签订2004年度综合服务协议附表的议案。
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2004-04-16
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,111,962,558.85 2,067,740,227.97
股东权益(不含少数股东权益) 1,562,232,778.11 1,530,909,608.01
每股净资产 6.08 5.96
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 25,994,768.25 25,994,768.25
每股收益 0.122 0.122
净资产收益率(%) 2.01 2.01
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2004-04-15
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东南山实业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：按2003年末总股本
25700万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
股权登记日：2004年4月20日
除息日：2004年4月21日
现金红利发放日：2004年4月29日
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2004-11-19
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公布南山集团公司持有及减持可转换公司债券提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600219)“南山实业”
根据南山集团公司的通知，同时根据有关规定，山东南山实业股份有限公司
就南山集团公司持有及减持公司所发行的可转换公司债券的情况，公告如下：
南山集团公司于2004年10月19日通过发行认购公司可转换公司债券3300000
张，占公司可转换公司债券总额的37.37%，截止2004年11月8日，已通过上海证
券交易所售出1088990张，占公司可转换公司债券总额的12.33%；截止至11月18
日，通过上海证券交易所再售出883000张，占公司可转换公司债券总额的10%，
南山集团公司累计共售出1971990张，占公司可转换公司债券总额的22.33%。现
仍持有1328010张公司可转换公司债券，占公司可转换公司债券总额的15.04%。
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2003-04-22
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(600219)“南山实业”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东南山实业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总
股本257000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。股权
登记日为2003年4月25日，除息日为2003年4月28日，现金红利发放日为2003年
5月14日。
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2003-04-26
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(600219)“南山实业”公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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山东南山实业股份有限公司于2003年4月25日召开四届十六次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第一季度报告。
二、通过公司与南山集团公司签订2003年度“综合服务协议”附表的议案。
(600219)“南山实业”公布关联交易公告
山东南山实业股份有限公司与南山集团公司(以下简称“南山集团”)于2003
年4月25日签订了2003年《综合服务协议》之附表，在综合服务附表二的内容中
新增公司向南山集团提供铝制品服务项目。公司预计在2003年度内该项服务的交
易总额变化在人民币300万元-3000万元之间。
根据协议，集团公司向公司提供的服务内容不变，公司向集团公司提供的服
务新增加“铝制品”一项，新增铝制品的服务内容是“适时足量供应”，实施单
位为“南山铝型材厂和南山电解铝厂”，服务的价格和收费标准是“当时的市场
价格”，2003年度预计供应量为“按实际使用量”。
此项新增服务项目构成公司的关联交易。
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2003-04-26
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(600219)“南山实业”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 197471
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 141085
每股净资产(元) 5.49
调整后的每股净资产(元) 5.49
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 3641
每股收益(元) 0.115
净资产收益率(%) 2.09
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.09
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2003-05-20
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东南山实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于2003年4月18日在公司会议室召开,应到董事九名,实到九名,公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议：
一、逐项审议通过了关于对可转换公司债券发行方案的个别条款进行修改和主要条款进行确认的决议
根据公司自身情况,公司董事会对可转换公司债券(以下简称"可转债")的发行方案进行了认真检查,并对有关内容进行了修改或确认,具体如下：
1、发行方案"可转债利率"的内容修改为：
本次发行的可转债票面年利率第一年为1.5%,第二年为1.8%,第三年为2.1%,第四年为2.4%,第五年为2.7%。
2、发行方案中增加"利息补偿"条款：
在公司可转债到期日之后的5个交易日内,公司除支付上述的五年利息外,还将补偿支付到期未转股的可转债持有人相应利息。
补偿利息计算公式为：
补偿利息＝可转债持有人持有的到期转债票面总金额×2.7%×5-可转债持
有人持有的到期转债五年内已支付利息之和。
3、发行方案"转股价格修正条款"的内容修改为：
当本公司股票(A股)在任意连续10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,本公司董事会有权向下修正转股价格,修正后的转股价格不低于关于修正转股价格的董事会召开前10个交易日本公司股票(A股)收盘价格的算术平均值。
4、发行方案"赎回条款"的内容修改为：
在本次可转债的赎回期间,如果公司(A股)股票收盘价任意连续30个交易日高于当期转股价格的130%,公司有权按面值105%(含当期利息)的价格赎回全部或部分在"赎回日"(在赎回公告中通知)之前未转股的公司可转债。
5、发行方案"回售条款"的内容修改为：
在可转债发行之日起6个月后至可转债到期日止,如果公司A股股票收盘价任意连续20个交易日低于当期转股价格的80%时,公司可转债持有人有权将持有的全部或部分可转债以面值105%(含当期利息)的价格回售予本公司。持有人在上述回售条件首次满足后可以进行回售,首次不实施回售的,当年不应再行使回售权。
6、发行方案"附加回售条款"修改为：
本次发行可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在本募集说明书中的承诺相比如出现变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,持有人有权以面值105%(含当期利息)的价格向公司附加回售可转债。持有人在本次附加回售申报期内未进行附加回售申报的,不应再行使本次附加回售权。
7、发行方案"发行额"确认为：
本次可转债发行总额为人民币8.83亿元。
8、发行方案"可转债期限"确认为：5年。
9、发行方案"转股期"确认为：
自本次可转债发行之日起6个月后至可转债到期日。
10、发行方案"向公司老股东配售的安排"确认为：
本次的可转债采用向社会公众投资者直接发售的方式,不向公司现有股东安排优先配售。
11、发行方案"本次发行可转换公司债券募集资金投向"确认为：
本公司本次募集资金用于鲁港合资建设高精度新型铝合金材料生产线项目,该项目计划总投资13,760万美元,折合人民币113,907万元。公司占总投资的75%(85,430万元),香港冠生国际贸易公司占25%(28,477万元)。
二、提请股东大会授权董事会根据项目的实施进度,在募集资金到位前,本公司自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以偿还。
三、审议通过了公司与南山集团公司签订的《商标使用许可合同》和《商标转让协议》。
本公司公开发行股票并上市后,南山集团公司履行其先前作出的承诺,将其拥有的与本公司生产经营相关的注册商标陆续无偿转让予本公司,本公司已于近期收到国家工商行政管理局商标局若干《核准转让注册商标证明》。公司于2002年进行了资产置换,将公司下属的龙口市南山纺织总厂及龙口市南山服装总厂置换到南山集团公司,因此公司目前已不再从事毛毯、毛巾及服装相关产品的生产经营,经公司董事会讨论,本公司决定将集团公司生产经营必需且本公司已不再使用的注册商标转让回集团公司,将本公司目前正在使用的且集团公司也需要使用的商标许可集团公司使用。具体为：
(1)公司与南山集团公司签署《商标转让协议》,将本公司经核准的23类项下的873269号商标、1087955''号商标及25类项下的997182号商标、1088737号商标无偿转回集团公司；
(2)由于南山集团公司现生产的毛毯、毛巾等纺织产品与公司生产的精纺呢绒面料同属24类,根据《商标法》有关规定,公司与南山集团公司签订《商标使用许可合同》,合同约定,南山集团公司可无偿使用公司与纺织品相关的第384785号商标、第534808号商标及第1720647号商标(该商标正在核准转让审查过程中,待取得核准后,使用许可方能生效)。
表决时,关联董事宋作文、宋文修回避表决,其它七名非关联董事进行了表决,一致同意此项议案。
此项交易需经股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会对该议案的投票权。
四、决定召开公司2003年第一次临时股东大会
会议决定于2003年5月20日,有关事宜通知如下：
1、会议时间：2003年5月20日上午9时
2、会议地点：南山宾馆会宾楼东大会议室
3、会议议题：
(1)、逐项审议关于对可转换公司债券发行方案的个别条款进行修改和主要条款进行确认的议案。
(2)、提请股东大会授权董事会根据项目的实施进度,在募集资金到位前,本公司先自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以偿还。
(3)、审议公司与南山集团公司签订的《商标使用许可合同》和《商标转让协议》的议案
4、会议参加人员：
(1)、截止2003年5月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
(2)、已登记因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东；
(3)、公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、会议登记办法
(1)、登记时间：2003年5月13日至2003年5月19日(上午9：30-11：30下午2：00-5：00)
(2)、个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续(异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记)。
(3)、登记地点：公司证券部
6、会议咨询：宋晓、邢美敏联系电话：0535-8616188
传真：0535-8616188邮政编码：265718
7、与会股东交通及住宿费用自理,会期半天。
特此公告
山东南山实业股份有限公司董事会
二零零三年四月十八日
附：
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表本人出席山东南山实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持有股份
委托人股东帐户号码委托日期
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2003-04-19
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(600219)“南山实业”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东南山实业股份有限公司于2003年4月18日召开四届十五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了关于对可转换公司债券发行方案的个别条款进行修改和主要条款
进行确认的决议：其中，可转债票面年利率修改为：第一年为1.5%，第二年为
1.8%，第三年为2.1%，第四年为2.4%，第五年为2.7%；发行总额为人民币8.83亿
元。
二、提请股东大会授权董事会根据项目的实施进度，在募集资金到位前，公
司自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以偿还。
三、通过了公司与南山集团公司签订的《商标使用许可合同》和《商标转让
协议》。
董事会决定于2003年5月20日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
(600219)“南山实业”公布公告
山东南山实业股份有限公司在首次公开发行A股的招股说明书中曾披露，南
山集团公司承诺，在公司上市后把与股份公司产品相关的“南山”牌商标无偿
转让给公司，并协助公司办理有关转让手续。转让成功后，集团公司如需使用
该商标，须经公司许可。
公司近期收到国家工商行政管理总局商标局下发的核准转让注册商标注册，
核准将集团公司持有的第24类(不属别类的布料及纺织品，床单和桌布)项下的
第1533022号商标、第1034588号商标、第384785号商标、534808号商标及第6
类(普通金属及其合金、金属建筑材料，可转移金属建筑物，铁轨用金属材料，
非电气用缆索和金属线，小五金具，金属管，保险箱，不属别类的普通金属制
品，矿砂)项下的1697524号商标转让给公司，剩下第24类项下的1720647号商标
正在核准转让审查过程中。
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2003-05-14
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(600219)“南山实业”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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山东南山实业股份有限公司于2003年5月12日召开四届十七次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、关于为青岛经济技术开发区进出口公司进口开证授信提供担保的议案：
经友好协商，公司与青岛经济技术开发区进出口公司(以下简称“青岛进出口公
司”)于2003年5月12日签署了《担保协议》，青岛进出口公司代理公司从澳大利
亚进口羊毛和羊毛条并因此在光大银行河南路支行开立2000.00万元人民币的进
口开证授信，公司提供连带责任保证，期限一年。
截止2003年5月13日，公司累计对外提供开证授信担保数量为人民币2000万
元，没有逾期担保发生。
二、关于续聘周亚伦为公司副总经理的议案。
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2004-11-12
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600219)“南山实业”
山东南山实业股份有限公司发行可转换公司债券募集资金用于烟台南山铝业
新材料有限公司建设高精度新型铝合金材料生产线项目。现公司可转换公司债券
募集资金已到位，公司将募集资金中的244680000元，用于归还公司前期自筹资
金投资。
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2004-11-09
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600219)“南山实业”
根据南山集团公司的通知，同时根据有关规定，山东南山实业股份有限公司
就南山集团公司持有及减持公司所发行的可转换公司债券的情况，公告如下：
南山集团公司于2004年10月19日通过发行认购公司可转换公司债券33000000
0元，占公司可转换公司债券总额的37.37%，截止至2004年11月8日，已通过上海
证券交易所售出108899000元，占公司可转换公司债券总额的12.33%。现仍持有2
21101000元公司可转换公司债券，占公司可转换公司债券总额的25.04%。
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2004-12-24
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600219、110219)“南山实业、南山转债”
根据南山集团公司的通知，同时根据有关规定，山东南山实业股份有限公司
就南山集团公司持有及减持公司所发行的可转换公司债券的情况，公告如下：
南山集团公司于2004年10月19日通过发行认购公司可转换公司债券3300000
张，占公司可转换公司债券总额的37.37%，截止2004年11月8日，已通过上海证
券交易所售出1088990张，占公司可转换公司债券总额的12.33%；截止至11月18
日，通过上海证券交易所再售出883000张，占公司可转换公司债券总额的10%；
截止2004年12月23日，通过上海证券交易所再售出883000张，南山集团公司累计
共售出2854990张，占公司可转换公司债券总额的32.33%，现仍持有445010张公
司可转换公司债券，占公司可转换公司债券总额的5.04%。
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2005-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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山东南山实业股份有限公司于2004年12月29日召开四届四十一次董事会及四
届六次监事会，会议审议通过关于签订“2005年度综合服务协议附表”(下称：
协议附表)的议案：公司与控股股东南山集团公司(持有公司47.47%的股份)于200
4年12月29日签订了协议附表，协议附表约定南山集团公司向公司提供生产用水
、废水处理服务；同时公司向南山集团公司提供电、汽、服装面料、铝制品服务
。鉴于目前煤炭的价格不断浮动，根据山东省发展和改革委员会及山东省物价局
通知，将原协议附表中电、汽价格进行了调整，将公司向南山集团公司提供电的
价格由0.4314元/千瓦时调整为0.497元/千瓦时，相应将公司向南山集团公司提
供汽的价格由60元/吨调整为80元/吨。预计2005年上述交易累计金额8500万元。
上述交易构成关联交易。
董事会决定于2005年1月31日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2005-02-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 600219、110219)"南山实业、南山转债"
山东南山实业股份有限公司于2005年1月31日召开2005年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于签订"2005年度综合服务协议附表"的议案。
二、通过提请股东大会授权董事会事宜：授权董事会在"2005年度综合服务
协议附表"中公司向南山集团公司提供电、汽的价格上下浮动5%(含5%)范围以内
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2004-04-20
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2003年年度分红,10派1(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-10-09
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重要合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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经山东南山实业股份有限公司下属子公司烟台南山铝业新材料有限公司(简称：
烟台南山铝业)公开招标，烟台南山铝业与日本神钢商事株式会社正式签订了铝热连轧
机设备购买合同，合同的总价值约为三千多万美元。
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2004-06-09
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重大事项公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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山东南山实业股份有限公司经2003年第二次临时股东大会决议通过的2003年发行可转换
公司债券事项，已经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会于2004年6月8日召开的2004
年第33次会议审核通过。
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2004-06-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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山东南山实业股份有限公司于2004年6月5日召开四届二十九次董事会，会议
审议通过续聘曹玉彬为公司副总经理、韩燕红为公司总会计师 |
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2004-07-16
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,103,158,043.51 2,067,740,227.97
股东权益(不含少数股东权益) 1,575,359,434.59 1,530,909,608.01
每股净资产 6.13 5.95
调整后的每股净资产 6.13 5.95
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 540,677,498.95 429,500,279.36
净利润 70,149,826.58 66,786,325.16
扣除非经常性损益后的净利润 69,970,664.55 66,688,853.22
每股收益 0.27 0.26
净资产收益率(%) 4.45 4.61
经营活动产生的现金流量净额 101,716,293.03 114,561,980.86
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2004-07-16
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600219)“南山实业”
山东南山实业股份有限公司于2004年8月6日召开四届三十二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于延长发行可转换公司债券方案及授权事宜有效期的议案：有效
期延长一年，自公司2004年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起一年内有
效。
二、通过关于2004年发行可转换公司债券的发行方案：本次可转换公司债券
发行总额为人民币8.83亿元，每张面值人民币100元；可转债期限为5年；票面年
利率为第一年1.5%、第二年1.8%、第三年2.1%、第四年2.4%、第五年2.7%。
三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案。
董事会决定于2004年9月9日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
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2004-07-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600219)“南山实业”
山东南山实业股份有限公司于2004年7月26日召开四届三十一次董事会，会
议审议通过关于向烟台南山铝业新材料有限公司进行第二期出资的议案：根据公
司与香港冠生国际贸易公司签订的合资合同，公司将进行第二期出资，出资额为
2415万美元(约合人民币20044.50万元)。因可转债资金尚未到位，而该项目的设
备招标已基本完毕，部分设备按合同开始预付货款，公司作为投资款先期为烟台
南山铝业新材料有限公司支付了164830414.43元货款 |
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2004-09-09
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
●公司可转换公司债券已经中国证监会发行审核委员会审核通过,但尚未发行,公司将发行可转换公司债券的有效期延长一年,召开 2004年第一次临时股东大会,主要事项有：
●会议时间：2004年9月9日上午9时
●会议地点：南山宾馆怡宾楼东大会议室
●会议议题：
(1)、《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
(2)、《关于延长发行可转换公司债券方案及授权事宜有效期的议案》
(3)、《关于2004年发行可转换公司债券的发行方案》
(4)、《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的议案》
山东南山实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十二次会议于2004年8月6日在公司会议室召开,应到董事九名,实到九名,公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持,经过充分讨论,会议全票通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《可转换公司债券管理暂行办法》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》和《关于做好上市公司可转债发行工作的通知》等有关法律、法规的规定,公司董事会针对本公司发行可转换公司债券的资格进行了认真检查,认为本公司符合发行可转换公司债券的规定,具备在2004年发行可转换公司债券的条件。
二、审议通过了《关于延长发行可转换公司债券方案及授权事宜有效期的议案》
根据目前公司申请发行可转换公司债券工作的进展情况,将发行可转换公司债券方案有效期及股东大会对董事会授权的有效期延长一年,自公司2004年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。
三、逐项审议通过《关于2004年发行可转换公司债券的发行方案》
(一)、发行额：依据相关法律法规的规定和项目总投资额,本次可转换公司债券发行总额为人民币8.83亿元。
(二)、票面金额：每张面值人民币100元。
(三)、可转债期限：5年。
(四)、债券利率：票面年利率第一年为1.5%,第二年为1.8%,第三年为2.1%,第四年为2.4%,第五年为2.7%。
(五)、付息日期：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满12个月的当日。第一次付息日为本次可转债发行首日起满12个月的当日。本次可转债发行首日起至第一次付息日为一个计息年度,此后每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
(六)、利息支付：
本次发行的可转债存续期限为5年,利息每年以现金支付一次。
在付息债权登记日当日上交所收市后,登记在册的可转债持有人均有权获得当年的可转债利息。公司将在付息债权登记日之后5个交易日之内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股票的可转债不享受当年度利息。
年度利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自发行首日起每满12个月可享受的当期利息。每位可转债持有人当年应得的利息等于该持有人在付息债权登记日上交所收市后持有的可转债票面总金额乘以票面利率,结果精确到"分"。
年度利息计算公式为：I＝B×i
I：支付的利息额；B：可转债持有人持有的可转债票面总金额；i：可转债的票面利率。
(七)、还本付息
在可转债到期日之后的5个交易日内,公司将按面值加上应计利息偿还所有到期未转股的可转债。
(八)、利息补偿
在公司可转债到期日之后的5个交易日内,公司除支付上述的五年利息外,还将补偿支付到期未转股的可转债持有人相应利息。
补偿利息计算公式为：
补偿利息＝可转债持有人持有的到期转债票面总金额×2.7%×5-可转债持
有人持有的到期转债五年内已支付利息之和。
(九)、发行对象：
本次发行对象为在上海证券交易所开设人民币普通股股东帐户的境内自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)。
(十)、转股期：自本次可转债发行之日起6个月后至可转债到期日。
(十一)、转股价格确定方式和调整原则：
1、初始转股价格的确定依据及计算公式
根据《上市公司发行可转换公司债券实施办法》的有关规定,本次发行的可转换公司债券初始转股价格以公布募集说明书之日前30个交易日公司股票的平均收盘价格为基础上浮不超过5%。
2、转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后,当公司因送红股、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整：
送股或转增股本： PI＝ Po /(1＋n)；
增发新股或配股： PI＝(Po＋Ak)/(1＋k)；
两项同时进行： PI＝(Po＋Ak)/(1＋n＋k)；
派息： PI＝ Po-D
其中：Po 为初始转股价,n为送股率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派息,PI为调整后转股价。
在本次发行之后,当公司因合并或分立等其他原因使股份或股东权益发生变化时,由公司股东大会按照公平、公正、公允的原则确定转股价格调整方法。
初始转股价格自本次发行结束后开始生效。授权董事会根据相关法律法规规定、公司和市场的实际情况制定初始转股价格和调整原则。转股价格调整日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按调整后的转股价格执行。
(十二)、转股价格修正条款：
当本公司股票(A股)在任意连续10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,本公司董事会有权向下修正转股价格,修正后的转股价格不低于关于修正转股价格的董事会召开前10个交易日本公司股票(A股)收盘价格的算术平均值。
(十三)、转股时不足一股金额的处理方法
对申请转股的可转债不足转换为1股股份的可转债部分,公司将在转股后的5个交易日内,以现金兑付该部分可转债的票面金额及应计利息。
(十四)、转换年度有关股利的归属
在当年度股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等的权益。
(十五)、赎回条款
在本次可转债的赎回期间,如果公司(A股)股票收盘价任意连续30个交易日高于当期转股价格的130%,公司有权按面值105%(含当期利息)的价格赎回全部或部分在"赎回日"(在赎回公告中通知)之前未转股的公司可转债。
(十六)、回售条款
在可转债发行之日起6个月后至可转债到期日止,如果公司A股股票收盘价任意连续20个交易日低于当期转股价格的80%时,公司可转债持有人有权将持有的全部或部分可转债以面值105%(含当期利息)的价格回售予本公司。持有人在上述回售条件首次满足后可以进行回售,首次不实施回售的,当年不应再行使回售权。
(十七)、附加回售条款
本次发行可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在本募集说明书中的承诺相比如出现变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,持有人有权以面值105%(含当期利息)的价格向公司附加回售可转债。持有人在本次附加回售申报期内未进行附加回售申报的,不应再行使本次附加回售权。
(十八)、向公司老股东配售的安排
本次发行的可转债采用向社会公众投资者直接发售的方式,不向公司现有股东安排优先配售。
(十九)、本次发行可转换公司债券募集资金投向
本公司本次募集资金主要用于鲁港合资建设高精度新型铝合金材料生产线项目,该项目计划总投资13,760万美元,折合人民币113,907万元。
(二十)、提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案
1、授权董事会在法律、法规和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的要求,并根据实际情况,在发行前对本次可转换公司债券的发行方案及募集办法进行修改。
2、授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同。
3、授权董事会在本次发行可转换公司债券完成后,就《公司章程》相应条款的修改办理工商变更登记手续。
4、授权董事会在本次发行可转换公司债券完成后,办理本公司注册资本变更登记事宜。
5、授权董事会根据项目的实施进度,在募集资金到位前,本公司自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以偿还。
6、授权董事会办理其他与本次发行可转换公司债券有关的一切事宜。
(二十一)、本次发行可转换公司债券方案有效期
本次发行可转换公司债券有效期为本议案提交股东大会审议通过后一年。
本次发行可转换公司债券的议案须经本公司2004年第一次临时股东大会审议批准,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。若获准实施,本公司将在《募集说明书》中对具体内容予以详尽披露。
四、审议通过了《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的议案》
本次发行可转债募集资金8.83亿元,扣除发行费用,其它全部用于鲁港合资建设高精度新型铝合金材料生产线项目。本项目是公司为了满足国内包括制罐料、室内外装饰板、PS版基和包装铝箔等新型铝合金材料和高精度铝箔的需求,填补国内空白,适应加入WTO后国际市场环境需求,与香港冠生国际贸易公司合资兴建的高精度新型铝合金材料生产线项目。该项目符合《外商投资产业指导目录》鼓励类第三类(制造业)第十四条第四款"有色金属复合材料、新型合金材料生产"的规定。该项目计划总投资：13,760万美元(折合113,907万元人民币),公司占总投资的75%(85,430万元人民币),香港冠生国际贸易公司占25%(28,477万元人民币)。该项目注册资本4,600万美元,公司以现金方式出资28,566万元人民币(折合3,450万美元),占75%；香港冠生国际贸易公司以现金方式出资1,150万美元,占25%；总投资与注册资本之间的差额部分由双方按投资比例筹措。该项目因属利用外资国家鼓励类项目,根据国家计委、国家经贸委、外经贸部联合规定,利用外资项目鼓励类且不需要国家平衡的项目审批权限下放到地方,不设上限,该项目项目建议书已经国家计委备案许可,项目建设期为3年,投资回收期为7.42年,投资利润率24.91%。
五、会议决定于2004年9月9日,有关事宜通知如下：
1、会议时间：2004年9月9日上午9时
2、会议地点：南山宾馆怡宾楼东大会议室
3、会议议题：
(1)、 《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
(2)、《关于延长发行可转换公司债券方案及授权事宜有效期的议案》
(3)、《关于2004年发行可转换公司债券的发行方案》
(4)、《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的议案》
4、会议参加人员：
(1)、截止2004年8月27日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
(2)、已登记因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东；
(3)、公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、会议登记办法
(1)、登记时间：2004年8月30日至2004年9月8日(上午9：30-11：30 下午2：00-5：00)
(2)、个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续(异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记)。
(3)、登记地点：公司证券部
6、会议咨询：宋晓、邢美敏 联系电话：0535-8616188
传真：0535-8616188 邮政编码：265718
7、与会股东交通及住宿费用自理,会期半天。
特此公告
山东南山实业股份有限公司董事会
二零零四年八月六日
附：
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本人出席山东南山实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 授托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份
委托人股东帐户号码 委托日期
委托人的表决意见：
(1)、 《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
赞成：( )；反对：( )；弃权( )
(2)、《关于延长发行可转换公司债券方案及授权事宜有效期的议案》
赞成：( )；反对：( )；弃权( )
(3)、《关于2004年发行可转换公司债券的发行方案》
赞成：( )；反对：( )；弃权( )
(4)、《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的议案》
赞成：( )；反对：( )；弃权( )
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2002-09-10
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2002.09.10是南山实业(600219)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-08-05
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(600219)“南山实业”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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山东南山实业股份有限公司于2003年8月4日召开四届二十二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过延长2002年发行可转换公司债券方案及授权事宜有效期的议案：将
2002年度发行可转换公司债券方案有效期及股东大会对董事会授权的有效期延长
一年，自公司2003年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。
二、通过2003年发行可转换公司债券的发行方案：本次可转换公司债券发行
总额为人民币8.83亿元。每张面值人民币100元，期限5年。票面年利率第一年为
1.5%，第二年为1.8%，第三年为2.1%，第四年为2.4%，第五年为2.7%。
三、通过本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的议案。
董事会决定于2003年9月5日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
事项。
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2003-07-04
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(600219)“南山实业”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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山东南山实业股份有限公司于2003年7月2日召开四届十九次董事会，会议审
议通过关于向公司与香港冠生国际贸易公司成立的烟台南山铝业新材料有限公司
出资2620万元的议案 |
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2003-09-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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山东南山实业股份有限公司于2003年9月5日召开2003年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过延长2002年发行可转换公司债券方案及授权事宜有效期的议案。
二、通过2003年发行可转换公司债券的发行方案：本次可转换公司债券发行
总额为人民币8.83亿元，每张面值人民币100元。可转债期限为5年。票面年利率
第一年为1.5%、第二年为1.8%，第三年为2.1%，第四年为2.4%，第五年为2.7%。
三、通过本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的议案。
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600219)“南山实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,244,902,116.52 2,067,740,227.97
股东权益(不含少数股东权益) 1,614,436,804.55 1,530,909,608.01
每股净资产 6.28 5.96
调整后的每股净资产 6.28 5.96
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 201,911,318.72
每股收益 0.15 0.43
净资产收益率(%) 2.42 6.77
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