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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-09-30 2019-06-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 3227119000 3227119000 2407873000 2407873000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 62792908000 62792908000 41139098000 41139098000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 4121593000 4121593000 2780661000 2780661000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 47503439000 47503439000 29362898000 29362898000
支付的其他与经营活动有关的现金 2657894000 2657894000 1315746000 1315746000
经营活动现金流出小计 58259841000 58259841000 37309948000 37309948000
经营活动产生的现金流量净额 4533067000 4533067000 3829150000 3829150000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 4174202000 4174202000 4160475000 4160475000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2147389000 2147389000 1528218000 1528218000
收到的其他与投资活动有关的现金 3099719000 3099719000 3099719000 3099719000
投资活动现金流入小计 9801342000 9801342000 9086573000 9086573000
购建固定无形和长期资产支付的现金 661071000 661071000 584347000 584347000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1689131000 1689131000 1219671000 1219671000
投资活动现金流出小计 2350202000 2350202000 1804018000 1804018000
投资活动产生的现金流量净额 7451140000 7451140000 7282555000 7282555000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 20672909000 20672909000 11704347000 11704347000
收到的其他与筹资活动有关的现金 1781247000 1781247000 1258076000 1258076000
筹资活动现金流入小计 22484156000 22484156000 13989423000 13989423000
偿还债务所支付的现金 24828453000 24828453000 18902469000 18902469000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 3331097000 3331097000 2487068000 2487068000
筹资活动现金流出小计 32292548000 32292548000 24286954000 24286954000
筹资活动产生的现金流量净额 -9808392000 -9808392000 -10297531000 -10297531000
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
六、现金及现金等价物净增加额 2175815000 2175815000 814174000 814174000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -- 593024000 593024000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- -- 2751075000 2751075000
无形资产摊销 -- -- 8914000 8914000
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -188573000 -188573000
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 2485188000 2485188000
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- -407074000 -407074000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- 1904000 1904000
经营性应收项目的减少(减增加) -- -- -399559000 -399559000
经营性应付项目的增加(减减少) -- -- -1264551000 -1264551000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 91269000 91269000
经营活动产生之现金流量净额 -- -- 3829150000 3829150000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- 29270658000 29270658000
减:货币资金的期初余额 -- -- 28456484000 28456484000
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 814174000 814174000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 216194000 216194000
销售商品、提供劳务收到的现金 59565789000 59565789000 38731225000 38731225000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 4174202000 4174202000 4160475000 4160475000