现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
209265426 |
1047969971 |
661713686 |
502346148 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
18510681192 |
78818481408 |
46535869629 |
28277972420 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
747267498 |
3943096600 |
2248953623 |
1665543185 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
16574214600 |
69003838043 |
39559968551 |
23159537856 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
362238681 |
1578221412 |
835439031 |
630395430 |
经营活动现金流出小计 |
18126933451 |
76143319127 |
44162731312 |
26666716757 |
经营活动产生的现金流量净额 |
383747741 |
2675162280 |
2373138317 |
1611255663 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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783061366 |
345443079 |
143266826 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19373 |
17159677 |
3760301 |
2505946 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
476690396 |
3168544434 |
1643555157 |
1304300460 |
投资活动现金流入小计 |
526250778 |
4205029735 |
2041882386 |
1492168315 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1087333895 |
3951352189 |
3683145429 |
2650710133 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
611541364 |
2984625491 |
1548538566 |
915872538 |
投资活动现金流出小计 |
1708675259 |
7514802141 |
5837909505 |
3936741515 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1182424481 |
-3309772406 |
-3796027119 |
-2444573200 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
2584445863 |
42132825252 |
16171282688 |
10769721272 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
224094583 |
1662033338 |
828540077 |
824947687 |
筹资活动现金流入小计 |
2808540446 |
43830071783 |
17011022765 |
11605868959 |
偿还债务所支付的现金 |
2209183190 |
42051885351 |
14053742305 |
6218854729 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
493025971 |
294822541 |
919443296 |
691275380 |
筹资活动现金流出小计 |
2763365545 |
44765210325 |
17345487376 |
8900573054 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
45174901 |
-935138542 |
-334464611 |
2705295904 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-9955644 |
46249176 |
6873359 |
6589218 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-763457483 |
-1523499491 |
-1750480054 |
1878567585 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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2244646176 |
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1099402262 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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2163007612 |
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1054164345 |
无形资产摊销 |
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371924546 |
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212544826 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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18633 |
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-284726 |
固定资产报废损失 |
-- |
39717905 |
-- |
17924440 |
财务费用 |
-- |
810728390 |
-- |
382990086 |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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13729937 |
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5828893 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
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-2092640072 |
-- |
-76960876 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3236397211 |
-- |
-1039704042 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2345298897 |
-- |
-209712009 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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37083797 |
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7487371 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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2675162280 |
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1611255663 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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4742009233 |
-- |
8144076308 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
6265508724 |
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6265508724 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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-1523499491 |
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1878567585 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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10277015 |
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1674334 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
18224956002 |
77358944691 |
45446964273 |
27450630692 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
76459765 |
411566746 |
427191670 |
324995579 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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783061366 |
345443079 |
143266826 |