资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
120323524754 |
122791489436 |
123904537464 |
126290019233 |
流动资产 |
69639522188 |
72256159772 |
72477576612 |
74104917808 |
货币资金 |
12168673411 |
13113426883 |
13625123007 |
15092635054 |
贵金属 |
-- |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
2218802205 |
1869715435 |
1624485327 |
1808042443 |
其他应收款 |
-- |
-- |
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其他应收款净额 |
2314153225 |
2609480305 |
2374943273 |
2408529470 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
18098577760 |
19805041834 |
20444218478 |
18242335307 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
69639522188 |
72256159772 |
72477576612 |
74104917808 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
1940092659 |
1948572448 |
2016587103 |
2013489063 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
11548096455 |
11787377582 |
11981415639 |
12196710975 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
141071261 |
114359564 |
108691979 |
102942199 |
固定资产合计 |
11689167717 |
11901737146 |
12090107618 |
12299653175 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
8105975863 |
8207426564 |
8375683970 |
8471349256 |
递延资产 |
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交易席位费 |
-- |
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开办费 |
-- |
-- |
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长期待摊费用 |
1143983218 |
1180334293 |
1204924132 |
1177887061 |
无形资产及其他资产合计 |
9249959082 |
9387760857 |
9580608102 |
9649236316 |
资产总计 |
120323524754 |
122791489436 |
123904537464 |
126290019233 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
-- |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
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卖出回购证券款 |
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-- |
-- |
-- |
应付帐款 |
2188967173 |
1997700459 |
1632534517 |
1563325699 |
预收帐款 |
3714887 |
4713779 |
4246058 |
4412508 |
其他应付款 |
2403468672 |
2179152982 |
2653714632 |
2577761808 |
应付工资 |
159339973 |
154797973 |
191755652 |
272763202 |
应付福利费 |
-- |
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应付股利 |
-- |
-- |
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-- |
应交税金 |
1378468246 |
1367214014 |
1319023449 |
1467258798 |
其他应交款 |
-- |
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-- |
预提费用 |
-- |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
7490419426 |
8135783686 |
6219717238 |
8140840877 |
其他流动负债 |
185874482 |
185044219 |
185743063 |
183524205 |
流动负债合计 |
62626568932 |
65307653363 |
63399362682 |
67019963033 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
-- |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
4683094257 |
4666418393 |
5852935878 |
5682384597 |
应付债券 |
4068734784 |
4022869569 |
5548114112 |
5014008139 |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
79010373 |
126584690 |
126204241 |
189571555 |
长期负债合计 |
11386332565 |
11303866303 |
14134315394 |
13475033391 |
负债合计 |
75678602683 |
78291523509 |
79237349008 |
82215772635 |
少数股东权益 |
5187315830 |
5169834136 |
5211544251 |
5154525662 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
12958771610 |
12953621475 |
12953486664 |
12953467132 |
盈余公积金 |
605551987 |
605551987 |
605551987 |
605551987 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
17657205336 |
17556976570 |
17485899929 |
16955918354 |
股东权益合计 |
39457606241 |
39330131791 |
39455644206 |
38919720936 |
负债及股东权益总计 |
120323524754 |
122791489436 |
123904537464 |
126290019233 |