现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
390867296 |
365238551 |
316382242 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21406831728 |
17437465221 |
13961495188 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
413929092 |
318648119 |
227380877 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
19350033294 |
15712760382 |
12981789851 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
681873296 |
808550345 |
484167474 |
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| 经营活动现金流出小计 |
20799200086 |
17148230297 |
13857167088 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
607631643 |
289234924 |
104328100 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2612687 |
1484466 |
1459911 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2271175 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
46443440 |
11516905 |
11516905 |
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| 投资活动现金流入小计 |
93176247 |
31787377 |
31731179 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1908179902 |
177452430 |
104353168 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
373123976 |
2472300 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2468861273 |
202120430 |
126548868 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2375685026 |
-170333053 |
-94817689 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5976433804 |
4011999804 |
3269819804 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1050000000 |
1336498917 |
199338917 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7238433804 |
5348498721 |
3469158721 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
5022874804 |
3437018635 |
2734913602 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
719350056 |
978322326 |
718967521 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
6288701281 |
4827571197 |
3739981421 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
949732524 |
520927525 |
-270822700 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
336516 |
441610 |
441610 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-817984344 |
640271005 |
-260870679 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
27849425 |
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23185514 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
567465661 |
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290225813 |
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| 无形资产摊销 |
14508781 |
-- |
8720886 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-945 |
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402394 |
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| 固定资产报废损失 |
547081 |
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| 财务费用 |
562935258 |
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215278825 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-25948669 |
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-709027 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-229111068 |
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457590916 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
903336512 |
-- |
472203799 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1161655068 |
-- |
-1292567193 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
607631643 |
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104328100 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1393476182 |
-- |
1783961446 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
2211460525 |
-- |
2044832126 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-817984344 |
-- |
-260870679 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
9275701 |
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4106843 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21003067084 |
17059647565 |
13634921326 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
12897348 |
12579105 |
10191620 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2612687 |
1484466 |
1459911 |
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