现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
587425508 |
134520814 |
118638512 |
621051035 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4029271214 |
2543481862 |
1286809889 |
6116680899 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1428447172 |
978985060 |
517118279 |
2120967590 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2292577574 |
1453117386 |
690321085 |
2875651270 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
764073032 |
356964279 |
188791000 |
819826657 |
| 经营活动现金流出小计 |
4658646009 |
2909436518 |
1463199952 |
6081776790 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-629374796 |
-365954656 |
-176390062 |
34904109 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
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63800000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14990422 |
14685765 |
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4307961 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
82926829 |
50000000 |
10306215 |
58131909 |
| 投资活动现金流入小计 |
178130333 |
69117699 |
14549932 |
134780169 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
543310745 |
345779642 |
147777474 |
849988274 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
778 |
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267350481 |
| 投资活动现金流出小计 |
543311523 |
345779642 |
147777474 |
1117338755 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-365181190 |
-276661943 |
-133227542 |
-982558586 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
4543575765 |
1978627063 |
565776343 |
3989192370 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
111622971 |
57005572 |
23398473 |
496551226 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4655198736 |
2035632635 |
589174816 |
4525294794 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2834271918 |
1825060946 |
626215297 |
4526442015 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
105531113 |
81610143 |
3622 |
423644134 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3218635559 |
2009858800 |
677248847 |
5306891358 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1436563178 |
25773835 |
-88074031 |
-781596564 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-633125 |
314284 |
795634 |
509292 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
441374067 |
-616528480 |
-396896001 |
-1728741749 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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182668387 |
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482522424 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
147198053 |
-- |
286847295 |
| 无形资产摊销 |
-- |
30367483 |
-- |
51177319 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6032369 |
-- |
-988730 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4565232 |
-- |
572732 |
| 财务费用 |
-- |
146865381 |
-- |
331005921 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2199379 |
-- |
-123158848 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-342765697 |
-- |
-489499074 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-758290874 |
-- |
-1509116742 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
171564639 |
-- |
824007182 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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8184656 |
-- |
26765738 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-365954656 |
-- |
34904109 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1860416635 |
-- |
2476945114 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2476945114 |
-- |
4205686863 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-616528480 |
-- |
-1728741749 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
19126263 |
-- |
2981931 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3393090187 |
2392432238 |
1167866786 |
5494491785 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
48755519 |
16528810 |
304591 |
1138079 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
-- |
-- |
63800000 |
