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现金流量表

报告期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 323795887 131509041 750346980 527371780
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 6604533191 3272211123 13052848417 9729929767
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 712970515 436923689 1131992590 848644741
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1529048100 717019796 3275013639 2358368991
支付的其他与经营活动有关的现金 2409055131 1114538409 4708366307 3649781241
经营活动现金流出小计 5472898661 2716512831 11227312618 8736561273
经营活动产生的现金流量净额 1131634531 555698293 1825535799 993368494
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 151795512 11000000 133100525 83100525
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 49705 53105 842265 619366
收到的其他与投资活动有关的现金 1108000000 -- 2432131 1195000
投资活动现金流入小计 1307719486 13030996 168508549 116967190
购建固定无形和长期资产支付的现金 334209048 153077673 655015722 506749409
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 4123078 300182 2073123923 18362675
投资活动现金流出小计 445368853 224494054 3078220758 855610055
投资活动产生的现金流量净额 862350632 -211463058 -2909712209 -738642866
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 -- -- 2800000000 300000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 29811 1389289 2030314 3785289
筹资活动现金流入小计 2029811 3389289 4820083843 640608271
偿还债务所支付的现金 2250000000 1950000000 2191455500 1191455500
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 3994044 282288 10093364 7262032
筹资活动现金流出小计 2722624481 2097023914 3415395026 2293439588
筹资活动产生的现金流量净额 -2720594670 -2093634625 1404688817 -1652831317
五、汇率变动对现金的影响 713560 -18551896 73122969 75573075
六、现金及现金等价物净增加额 -725895946 -1767951287 393635376 -1322532613
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1081504239 -- 1459599573 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 238797802 -- 482541326 --
无形资产摊销 13777909 -- 32099399 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -895765 -- -284303 --
固定资产报废损失 1108762 -- 23338007 --
财务费用 35592243 -- 94859556 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -12463336 -- 64920950 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 66733648 -- -171150199 --
经营性应收项目的减少(减增加) -527555472 -- 319868061 --
经营性应付项目的增加(减减少) 140439964 -- -574473042 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 31490176 -- -1602575 --
经营活动产生之现金流量净额 1131634531 -- 1825535799 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 8634297611 -- 9360193557 --
减:货币资金的期初余额 9360193557 -- 8966558181 --
现金等价物的期末余额 0 -- -- --
减:现金等价物的期初余额 0 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -725895946 -- 393635376 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 13160418 -- 55043768 --
销售商品、提供劳务收到的现金 6245394861 3129824132 12187982063 9103589724
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 35342442 10877950 114519375 98968264
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 151795512 11000000 133100525 83100525