现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53376320584 |
53866733219 |
40952197555 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
121903662304 |
105567529067 |
77846456711 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7366330689 |
5878393253 |
4145444757 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
45081882861 |
36360776427 |
27685517330 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
58100673392 |
55433281018 |
38577148940 |
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| 经营活动现金流出小计 |
119711158103 |
106312619908 |
77632685516 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
2192504201 |
-745090841 |
213771195 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3034965412 |
2466918202 |
1531832235 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
289807031 |
289415790 |
288749934 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3359209999 |
2859141201 |
3498891299 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7452163439 |
5992613155 |
5510287242 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
594095313 |
570759474 |
387307389 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
344249417 |
26821753 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4135892223 |
4408931333 |
3087286618 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
3316271216 |
1583681822 |
2423000624 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
33346637589 |
30167878872 |
26389974394 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
200885338 |
150911985 |
12216905 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
37576934669 |
32168631321 |
27833681323 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
58683866055 |
45605096162 |
34423303682 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2763970960 |
2809470485 |
1435738776 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
68792163568 |
54330948618 |
39408567449 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-31215228899 |
-22162317297 |
-11574886126 |
-- |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
18040970 |
43272190 |
91526342 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-25688412512 |
-21280454126 |
-8846587965 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
3195187306 |
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2287015400 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
142818855 |
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60729902 |
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| 无形资产摊销 |
12669331 |
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8016255 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-4657706 |
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-5542706 |
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| 固定资产报废损失 |
6230998 |
-- |
4089103 |
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| 财务费用 |
3393458388 |
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1695835417 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1956220611 |
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-710640999 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
41768242012 |
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9985020508 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-179136444 |
-- |
-5746670835 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-47523504568 |
-- |
-7704321691 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
2192504201 |
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213771195 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
28661090827 |
-- |
45502915374 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
54349503339 |
-- |
54349503339 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-25688412512 |
-- |
-8846587965 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
246617975 |
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143580189 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
67376811637 |
50937977643 |
36390508271 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
566930723 |
364666385 |
187526920 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3034965412 |
2466918202 |
1531832235 |
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