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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 748076999 477974820 133158691 381713085
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 5886014409 4349526245 1835182608 8476394124
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 562302366 394724760 211644910 836314554
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4354164886 3328962785 1645903388 6459942289
支付的其他与经营活动有关的现金 1042436602 616288985 161830857 956046411
经营活动现金流出小计 6106592158 4425036222 2063999905 8452393310
经营活动产生的现金流量净额 -220577749 -75509977 -228817297 24000814
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 547823351 450000000 -- 1590000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 75356611 75356611 906611 438241
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 659196954 537930961 1245290 1604086978
购建固定无形和长期资产支付的现金 189226270 160177637 103616150 693800132
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 6058920 -- -- --
投资活动现金流出小计 785285190 580177637 103616150 2083800132
投资活动产生的现金流量净额 -126088236 -42246676 -102370861 -479713154
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4311494842 2955994842 1628994842 6963238017
收到的其他与筹资活动有关的现金 6320000 -- -- 2160000
筹资活动现金流入小计 4317814842 2955994842 1628994842 6965398017
偿还债务所支付的现金 4592067734 3292221213 1621000000 6444796804
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 98383356 65222162 34045307 140961541
筹资活动现金流出小计 4931254467 3519336927 1739895856 6965157977
筹资活动产生的现金流量净额 -613439624 -563342084 -110901014 240040
五、汇率变动对现金的影响 79529 111279 -108501 -324123
六、现金及现金等价物净增加额 -960026081 -680987459 -442197673 -455796423
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -592100126 -- -1988856539
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 85103172 -- 162377044
无形资产摊销 -- 29536674 -- 39172307
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -515100 -- -220971
固定资产报废损失 -- 124136 -- 1905896
财务费用 -- 186539839 -- 377206899
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -10192357 -- -5733496
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 82996058 -- 143324293
经营性应收项目的减少(减增加) -- -740709720 -- 1115435711
经营性应付项目的增加(减减少) -- 482545925 -- -234769743
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 362860626 -- -101260153
经营活动产生之现金流量净额 -- -75509977 -- 24000814
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 835663897 -- 1516651356
减:货币资金的期初余额 -- 1516651356 -- 1972447779
现金等价物的期末余额 -- 0 -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- -680987459 -- -455796423
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 0 -- 0
销售商品、提供劳务收到的现金 5118436433 3862158086 1693348887 8015464473
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 19500978 9393339 8675030 79216565
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 547823351 450000000 -- 1590000000