现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
235484873 |
154341122 |
69773019 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3119512246 |
2415279385 |
1614361255 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
314456113 |
258930229 |
163386609 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2078838368 |
1762463522 |
1040345069 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
298399952 |
283945719 |
262656092 |
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| 经营活动现金流出小计 |
2775176903 |
2377065022 |
1514164121 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
344335343 |
38214363 |
100197134 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1305738 |
326993 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
128464126 |
62391079 |
35078914 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
129769864 |
63678072 |
35078914 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
917569946 |
379454057 |
220198183 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1198605418 |
689324087 |
530068213 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1068835554 |
-625646015 |
-494989299 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1134364583 |
951005137 |
860005137 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1134364583 |
951005137 |
860005137 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
517306528 |
390684249 |
309000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5250933 |
3962183 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
603454156 |
471632047 |
375238078 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
530910428 |
479373090 |
484767060 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-193589783 |
-108058562 |
89974895 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
140092649 |
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130721711 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
177270610 |
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77011663 |
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| 无形资产摊销 |
3406740 |
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1281653 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
953652 |
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12124106 |
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| 固定资产报废损失 |
74631880 |
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| 财务费用 |
32040016 |
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12868056 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-725247 |
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-581136 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-339972219 |
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95325830 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
150381215 |
-- |
-165816101 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
35758561 |
-- |
-71376357 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
344335343 |
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100197134 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
510750738 |
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794315416 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
704340521 |
-- |
704340521 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-193589783 |
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89974895 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1113131 |
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559330 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2877700699 |
2258544047 |
1544069418 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6326674 |
2394217 |
518818 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1305738 |
326993 |
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