资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
96728339384 |
91804379859 |
89253403029 |
85867792662 |
流动资产 |
71230052297 |
66100412292 |
64539884344 |
60758767581 |
货币资金 |
24468714467 |
23250779445 |
22515664744 |
20726096980 |
贵金属 |
-- |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
16042674180 |
14757297736 |
12946297466 |
11768854651 |
其他应收款 |
-- |
-- |
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其他应收款净额 |
801428582 |
675214478 |
644028577 |
480171616 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
18063693260 |
16346294334 |
16641680871 |
15401475858 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
71230052297 |
66100412292 |
64539884344 |
60758767581 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
920270964 |
975590269 |
1044893233 |
1046104096 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
12789654831 |
12715234238 |
12744910204 |
12927880721 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
4076323784 |
4224058913 |
4249003836 |
4165222885 |
固定资产合计 |
16865978615 |
16939293151 |
16993914040 |
17093103605 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
3865607638 |
3894999987 |
3879512423 |
3916475817 |
递延资产 |
-- |
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-- |
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交易席位费 |
-- |
-- |
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-- |
开办费 |
-- |
-- |
-- |
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长期待摊费用 |
194810922 |
196547960 |
202007346 |
202372309 |
无形资产及其他资产合计 |
4060418561 |
4091547947 |
4081519769 |
4118848127 |
资产总计 |
96728339384 |
91804379859 |
89253403029 |
85867792662 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期储蓄存款 |
-- |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
-- |
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委托存款 |
-- |
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-- |
应付代理证券款 |
-- |
-- |
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卖出回购证券款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付帐款 |
14192896000 |
12546835804 |
10871016558 |
10803003827 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
1227141245 |
1231165111 |
1042580177 |
808220035 |
应付工资 |
279128890 |
230783206 |
167832171 |
188227115 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税金 |
253392638 |
327541662 |
250585736 |
402560951 |
其他应交款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用 |
-- |
-- |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
850819374 |
1245598307 |
1265890251 |
1277539292 |
其他流动负债 |
1511853088 |
1008909265 |
1346089879 |
1452568947 |
流动负债合计 |
37129991711 |
34280737724 |
32361537688 |
30739938160 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期储蓄存款 |
-- |
-- |
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保证金 |
-- |
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-- |
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应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
5972242000 |
5047242000 |
4842592000 |
2614392000 |
应付债券 |
1686175275 |
1716766047 |
2194607370 |
2179480040 |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
2102539911 |
1188729089 |
1102275953 |
1629218661 |
长期负债合计 |
12864514933 |
10991844944 |
11118274015 |
9410456658 |
负债合计 |
50059224716 |
45337300740 |
43542076777 |
40212659892 |
少数股东权益 |
10254450638 |
10224494768 |
10120435266 |
10105064129 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
26105695461 |
26064262510 |
25588075992 |
25588030076 |
盈余公积金 |
656868967 |
656868967 |
656868967 |
656868967 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
7002070054 |
6877186377 |
6725743889 |
6691695644 |
股东权益合计 |
36414664031 |
36242584352 |
35590890987 |
35550068642 |
负债及股东权益总计 |
96728339384 |
91804379859 |
89253403029 |
85867792662 |