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现金流量表

报告期 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 344506032 3729739637 241315100 117462625
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 455780502 5062926011 1129541261 663195743
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 68807608 290894343 253399778 180329559
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 100368767 419425918 249291790 104213959
支付的其他与经营活动有关的现金 225299713 4018295226 364521725 181412757
经营活动现金流出小计 401225456 5112449689 1202492690 797040931
经营活动产生的现金流量净额 54555046 -49523678 -72951430 -133845188
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 7500000 5900000 5900000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 33714 156156 64211 42648
收到的其他与投资活动有关的现金 215980000 175617506 169250000 140591382
投资活动现金流入小计 216013714 183273662 181581718 146534030
购建固定无形和长期资产支付的现金 398241 10562783 3016136 1561848
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 233000000 39000000 36000000 1000000
投资活动现金流出小计 233398241 49562783 39016136 2561848
投资活动产生的现金流量净额 -17384527 133710879 142565582 143972182
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 474250 630739906 3157063571 920820000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 3672890368 320511190 1695560
筹资活动现金流入小计 474250 4303630274 3477574761 922515560
偿还债务所支付的现金 51425739 492681366 3443641173 859220000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 215100 3892811088 13929415 11676800
筹资活动现金流出小计 60476221 4491821409 3629423752 1014634460
筹资活动产生的现金流量净额 -60001971 -188191135 -151848991 -92118899
五、汇率变动对现金的影响 -156101 287725 724450 -144403
六、现金及现金等价物净增加额 -22987553 -103716209 -81510389 -82136308
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -2952445668 -- -452106028
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 53916950 -- 22526913
无形资产摊销 -- 5268121 -- 2374824
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -126669 -- 119930
固定资产报废损失 -- 1183690 -- 0
财务费用 -- 679448607 -- 299926592
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -30270922 -- -14391769
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -152141951 -- -121814296
经营性应收项目的减少(减增加) -- 496889345 -- 5441562
经营性应付项目的增加(减减少) -- -170749740 -- -159969140
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -250502267 -- 19196951
经营活动产生之现金流量净额 -- -49523678 -- -133845188
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 104704111 -- 126284011
减:货币资金的期初余额 -- 208420319 -- 208420319
现金等价物的期末余额 -- 0 -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- -103716209 -- -82136308
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 7772295 -- -1667855
销售商品、提供劳务收到的现金 111240650 519845496 367595115 146318027
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 33820 813340878 520631046 399415091
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 7500000 5900000 5900000