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现金流量表

报告期 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 24247576 2129581383 404816209 535966821
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 85174840 2928987281 986485023 866195353
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 78099513 380219988 283886356 192140648
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 32857204 347376127 247366212 169055560
支付的其他与经营活动有关的现金 95985198 2611060866 847325583 714048107
经营活动现金流出小计 224853320 3673550145 1666703246 1353504917
经营活动产生的现金流量净额 -139678480 -744562864 -680218223 -487309564
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 1500000 1500000 1500000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 17230 340099 109261 --
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 261128369 210000000 172000000
投资活动现金流入小计 17230 263968469 212793190 173912087
购建固定无形和长期资产支付的现金 477696 10490056 4060799 3015926
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 83000000 75000000 67000000
投资活动现金流出小计 477696 95308415 79060799 70023038
投资活动产生的现金流量净额 -460466 168660054 133732391 103889048
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 864928262 1106733137 3964401573 1528665001
收到的其他与筹资活动有关的现金 692095 3219681251 1454037 1454037
筹资活动现金流入小计 865620356 4326894388 3966335611 1530591986
偿还债务所支付的现金 743913500 1734171463 3373963606 1377819205
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 11676800 2067934586 22201650 14071200
筹资活动现金流出小计 843605005 4186524926 3718707505 1613841777
筹资活动产生的现金流量净额 22015352 140369462 247628106 -83249791
五、汇率变动对现金的影响 -623895 5415001 3839439 -2560495
六、现金及现金等价物净增加额 -118747489 -430118347 -295018287 -469230801
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -1769659774 -- 735774017
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 63196968 -- 22300657
无形资产摊销 -- 4911489 -- 2783794
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 344917 -- 374698
固定资产报废损失 -- 0 -- 0
财务费用 -- 698838025 -- 269499709
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -20601277 -- -5965119
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 164905528 -- 55160453
经营性应收项目的减少(减增加) -- -256471438 -- -1918560526
经营性应付项目的增加(减减少) -- 424462656 -- -71557871
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -268807099 -- 44673126
经营活动产生之现金流量净额 -- -744562864 -- -487309564
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 208420319 -- 169307865
减:货币资金的期初余额 -- 638538666 -- 638538666
现金等价物的期末余额 -- 0 -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- -430118347 -- -469230801
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 7579163 -- 4688358
销售商品、提供劳务收到的现金 60514712 694605348 507636479 263665279
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 412552 104800550 74032336 66563253
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 1500000 1500000 1500000