现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
157372576 |
556117101 |
364128200 |
250749391 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7079412081 |
34894084388 |
25790933227 |
17092687188 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
710682749 |
2677143506 |
1824707421 |
1225967449 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5297711807 |
25819345722 |
20342085058 |
13640512157 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
202822618 |
698596866 |
568319868 |
383176730 |
| 经营活动现金流出小计 |
6509943795 |
30608304459 |
23851433813 |
16090245838 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
569468286 |
4285779929 |
1939499414 |
1002441350 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
551079329 |
1343842251 |
1303013117 |
803013117 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
336741 |
4303331 |
919535 |
715982 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
763516679 |
1401600800 |
1353638170 |
830586267 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
590058028 |
2103804546 |
1469912716 |
1064890004 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1256658278 |
3987351503 |
2900556673 |
1665030004 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-493141600 |
-2585750703 |
-1546918503 |
-834443737 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1824667775 |
6963095577 |
6419792514 |
5295124087 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
414425778 |
1359050107 |
1347871470 |
1048871470 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2239093552 |
9660778683 |
9106296984 |
7682628557 |
| 偿还债务所支付的现金 |
647920480 |
6978941192 |
5458657481 |
4782983841 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
141159692 |
2412204879 |
2078812928 |
837081454 |
| 筹资活动现金流出小计 |
882290228 |
10701274862 |
8667805989 |
6605445038 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1356803324 |
-1040496179 |
438490994 |
1077183519 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1075470 |
20969695 |
5354743 |
20107252 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1434205481 |
680502742 |
836426649 |
1265288384 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2517442198 |
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1253193270 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1061580772 |
-- |
527192528 |
| 无形资产摊销 |
-- |
61477188 |
-- |
29269528 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-191803 |
-- |
360342 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
16384386 |
-- |
7581772 |
| 财务费用 |
-- |
543683559 |
-- |
300995432 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-94826133 |
-- |
-1693379 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
588326151 |
-- |
830404303 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
893017860 |
-- |
1731625493 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1634792517 |
-- |
-3802039542 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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20995914 |
-- |
19474494 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
4285779929 |
-- |
1002441350 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2837850861 |
-- |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2157348119 |
-- |
2157348119 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
3422636503 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
680502742 |
-- |
1265288384 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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24901224 |
-- |
12216075 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6894321768 |
34237030611 |
25351712288 |
16780878557 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
27717737 |
100936676 |
75092739 |
61059240 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
551079329 |
1343842251 |
1303013117 |
803013117 |
