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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 542733637 295791542 281289896 457696804
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 16284860370 10276417460 5160504072 23503160623
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1157402594 777392450 277929567 1415972289
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 9851598938 6705587188 3942621339 15489760834
支付的其他与经营活动有关的现金 1091146995 818471533 444030236 1623201054
经营活动现金流出小计 13913603454 9728520807 5559966320 20255164393
经营活动产生的现金流量净额 2371256916 547896653 -399462248 3247996230
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 52177612 50154617 -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 741065 507219 147359 2000231
收到的其他与投资活动有关的现金 202062593 94537914 29155637 619890765
投资活动现金流入小计 265029035 149857733 29302995 622877474
购建固定无形和长期资产支付的现金 2025835905 1477591088 457498716 1680252947
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 82290572 182053806 80006104 688228140
投资活动现金流出小计 2640481402 1784906846 685504821 4449761778
投资活动产生的现金流量净额 -2375452367 -1635049113 -656201826 -3826884304
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 15008744011 11238779408 6465060665 16785019950
收到的其他与筹资活动有关的现金 1705988412 1273919446 443752167 3128820932
筹资活动现金流入小计 16742704868 12512940854 6908812832 22322784505
偿还债务所支付的现金 13085851732 8548804725 3473983956 12615426097
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 3411509033 2593239942 1279746896 7499951613
筹资活动现金流出小计 17041023535 11494539599 4889676500 21456068316
筹资活动产生的现金流量净额 -298318667 1018401255 2019136333 866716189
五、汇率变动对现金的影响 -9281860 -10672493 -11603981 -70461433
六、现金及现金等价物净增加额 -311795977 -79423698 951868278 217366681
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 912915596 -- 3436700873
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 398048617 -- 801417214
无形资产摊销 -- 32266629 -- 49674542
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 4831149 -- -491133
固定资产报废损失 -- 0 -- 5552704
财务费用 -- 369805375 -- 819377870
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -19181851 -- 7585740
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -228747711 -- 58165163
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1458648157 -- -1946922689
经营性应付项目的增加(减减少) -- 582006979 -- 45748010
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 5248500
经营活动产生之现金流量净额 -- 547896653 -- 3247996230
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1742804415 -- 1822228113
减:货币资金的期初余额 -- 1822228113 -- 1604861431
现金等价物的期末余额 -- 0 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -79423698 -- 217366681
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 5689682 -- 7636221
销售商品、提供劳务收到的现金 15368418265 9702852644 4686953327 22375638625
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 373708467 277773273 192260849 669825194
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 52177612 50154617 -- --