现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
25731410 |
41752055 |
25512197 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2098247204 |
1206526417 |
724639093 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1438474981 |
1110218355 |
719433959 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
428261575 |
259846711 |
166150409 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
87500565 |
148050579 |
102189893 |
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经营活动现金流出小计 |
2072642182 |
1600698567 |
1042800939 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
25605022 |
-394172149 |
-318161845 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
159774409 |
1861931603 |
1610765744 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
86547 |
4075 |
3000 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2800000 |
2800000 |
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投资活动现金流入小计 |
199443038 |
1881723237 |
1644744294 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7336721 |
791565 |
760836 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
247537593 |
1584219412 |
1415196847 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-48094554 |
297503825 |
229547446 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1000000 |
1000000 |
500000 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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8824863 |
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筹资活动现金流入小计 |
13000000 |
13000000 |
21324863 |
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偿还债务所支付的现金 |
1500000 |
1000000 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
43611047 |
42506100 |
42506100 |
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筹资活动现金流出小计 |
45137867 |
43506100 |
42506100 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
-32137867 |
-30506100 |
-21181238 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
-207918 |
32521 |
43077 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-54835317 |
-127141904 |
-109752559 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
129749333 |
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25137637 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
4341749 |
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2357023 |
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无形资产摊销 |
1034813 |
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646759 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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固定资产报废损失 |
128279 |
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298 |
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财务费用 |
1334855 |
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691100 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-56987520 |
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-34488289 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
70912022 |
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5106188 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-72740247 |
-- |
-146036006 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-110097331 |
-- |
-134417596 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
18180181 |
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9335688 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
25605022 |
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-318161845 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
118995284 |
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64078042 |
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减:货币资金的期初余额 |
173830601 |
-- |
173830601 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-54835317 |
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-109752559 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
1557871 |
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362900 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
2065374228 |
1159647484 |
696688465 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
7141567 |
5126879 |
2438431 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
159774409 |
1861931603 |
1610765744 |
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