现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27620480 |
18593299 |
551102 |
12887977 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
756040524 |
535315802 |
275534113 |
857044712 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
259032339 |
178387008 |
104605443 |
238151576 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
89924993 |
70515277 |
43238174 |
96479021 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
277497432 |
209464984 |
83706481 |
1076348255 |
| 经营活动现金流出小计 |
675574942 |
471351446 |
235444756 |
1457993999 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
80465582 |
63964356 |
40089357 |
-600949287 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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127000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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250000 |
| 投资活动现金流入小计 |
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377000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13085048 |
4187017 |
891044 |
17197650 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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310250000 |
| 投资活动现金流出小计 |
99517032 |
90338609 |
891044 |
427447650 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-99517032 |
-90338609 |
-891044 |
-427070650 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
66486426 |
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226783403 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
145209364 |
86400000 |
-- |
25023506 |
| 筹资活动现金流入小计 |
211695790 |
86400000 |
-- |
251806910 |
| 偿还债务所支付的现金 |
239421680 |
88580200 |
17803200 |
320780981 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
199929 |
79997 |
29547 |
8027814 |
| 筹资活动现金流出小计 |
264655758 |
104760197 |
33932747 |
456498050 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-52959968 |
-18360197 |
-33932747 |
-204691140 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1433843 |
441874 |
-248955 |
-13270299 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-70577576 |
-44292576 |
5016611 |
-1245981375 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-457189792 |
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-5508942031 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3874253 |
-- |
12265489 |
| 无形资产摊销 |
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7460526 |
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13314891 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1160819 |
-- |
-98890 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
0 |
-- |
370873 |
| 财务费用 |
-- |
341391495 |
-- |
593836104 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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0 |
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0 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
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0 |
-- |
362579 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
14464610 |
-- |
-919892519 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-46995304 |
-- |
4672644 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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99030522 |
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3668618820 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
63964356 |
-- |
-600949287 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
235002709 |
-- |
279295284 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
279295284 |
-- |
1525276659 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-44292576 |
-- |
-1245981375 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1624469 |
-- |
3425279 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
728420044 |
516722503 |
274983011 |
844156735 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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