现金流量表
| 报告期 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
67246176 |
39292736 |
48841716 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3495444124 |
1913308643 |
5459131835 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
303627755 |
173249646 |
622833479 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1614912003 |
1126802751 |
4159576638 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
139391895 |
82979035 |
207371662 |
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| 经营活动现金流出小计 |
2138574783 |
1417972532 |
5178877463 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
1356869341 |
495336110 |
280254371 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
775550669 |
471739190 |
1822832173 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1515141 |
80975 |
1150912 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
38468816 |
93496131 |
139327881 |
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| 投资活动现金流入小计 |
931518535 |
573480397 |
2456267960 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
347848205 |
154175039 |
748385951 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
33016908 |
77019718 |
22651780 |
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| 投资活动现金流出小计 |
970640159 |
576111648 |
4634588761 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39121624 |
-2631252 |
-2178320801 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1797244430 |
1128038709 |
4586097624 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
241709127 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1797244430 |
1128038709 |
6567806751 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
2251887510 |
1343118081 |
6104035239 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9213640 |
3418601 |
30871170 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
2502180069 |
1506972644 |
6643305194 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-704935639 |
-378933934 |
-75498443 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
3138473 |
-26552823 |
75861182 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
615950551 |
87218102 |
-1897703691 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
274039103 |
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478488754 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
172769997 |
-- |
354677103 |
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| 无形资产摊销 |
27778509 |
-- |
50172615 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-537866 |
-- |
-784090 |
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| 固定资产报废损失 |
620846 |
-- |
8214595 |
-- |
| 财务费用 |
177437264 |
-- |
270338994 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-255618378 |
-- |
-771571052 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-27822710 |
-- |
-41307927 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-199885738 |
-- |
-79797213 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1186307628 |
-- |
75920639 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
584142 |
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-13693164 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1356869341 |
-- |
280254371 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3631089702 |
-- |
3015139151 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
3015139151 |
-- |
4912842842 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
0 |
-- |
0 |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
0 |
-- |
0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
615950551 |
-- |
-1897703691 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2062915 |
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2295509 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3346577695 |
1874015907 |
5260065429 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1632613 |
-- |
816306 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
775550669 |
471739190 |
1822832173 |
-- |
