现金流量表
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
86807868 |
67246176 |
39292736 |
48841716 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
4564786408 |
3495444124 |
1913308643 |
5459131835 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
435795145 |
303627755 |
173249646 |
622833479 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2723358287 |
1614912003 |
1126802751 |
4159576638 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
167347607 |
139391895 |
82979035 |
207371662 |
经营活动现金流出小计 |
3442653657 |
2138574783 |
1417972532 |
5178877463 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1122132751 |
1356869341 |
495336110 |
280254371 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1082465949 |
775550669 |
471739190 |
1822832173 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1192044 |
1515141 |
80975 |
1150912 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
83658770 |
38468816 |
93496131 |
139327881 |
投资活动现金流入小计 |
1440618077 |
931518535 |
573480397 |
2456267960 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
404891469 |
347848205 |
154175039 |
748385951 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
45369056 |
33016908 |
77019718 |
22651780 |
投资活动现金流出小计 |
2190401217 |
970640159 |
576111648 |
4634588761 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-749783139 |
-39121624 |
-2631252 |
-2178320801 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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借款所收到的现金 |
3112793467 |
1797244430 |
1128038709 |
4586097624 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1595000 |
-- |
-- |
241709127 |
筹资活动现金流入小计 |
3114388467 |
1797244430 |
1128038709 |
6567806751 |
偿还债务所支付的现金 |
2692634102 |
2251887510 |
1343118081 |
6104035239 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10748501 |
9213640 |
3418601 |
30871170 |
筹资活动现金流出小计 |
3286099883 |
2502180069 |
1506972644 |
6643305194 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-171711416 |
-704935639 |
-378933934 |
-75498443 |
五、汇率变动对现金的影响 |
35151984 |
3138473 |
-26552823 |
75861182 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
235790179 |
615950551 |
87218102 |
-1897703691 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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274039103 |
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478488754 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
-- |
172769997 |
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354677103 |
无形资产摊销 |
-- |
27778509 |
-- |
50172615 |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-537866 |
-- |
-784090 |
固定资产报废损失 |
-- |
620846 |
-- |
8214595 |
财务费用 |
-- |
177437264 |
-- |
270338994 |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
-- |
-255618378 |
-- |
-771571052 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-27822710 |
-- |
-41307927 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-199885738 |
-- |
-79797213 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1186307628 |
-- |
75920639 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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其他 |
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584142 |
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-13693164 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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1356869341 |
-- |
280254371 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
3631089702 |
-- |
3015139151 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
3015139151 |
-- |
4912842842 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
现金及现金等价物净增加额 |
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615950551 |
-- |
-1897703691 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
-- |
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代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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2062915 |
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2295509 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4370907305 |
3346577695 |
1874015907 |
5260065429 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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收到的税费返还 |
1632613 |
1632613 |
-- |
816306 |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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-- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1082465949 |
775550669 |
471739190 |
1822832173 |