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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 86807868 67246176 39292736 48841716
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 4564786408 3495444124 1913308643 5459131835
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 435795145 303627755 173249646 622833479
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2723358287 1614912003 1126802751 4159576638
支付的其他与经营活动有关的现金 167347607 139391895 82979035 207371662
经营活动现金流出小计 3442653657 2138574783 1417972532 5178877463
经营活动产生的现金流量净额 1122132751 1356869341 495336110 280254371
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1082465949 775550669 471739190 1822832173
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1192044 1515141 80975 1150912
收到的其他与投资活动有关的现金 83658770 38468816 93496131 139327881
投资活动现金流入小计 1440618077 931518535 573480397 2456267960
购建固定无形和长期资产支付的现金 404891469 347848205 154175039 748385951
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 45369056 33016908 77019718 22651780
投资活动现金流出小计 2190401217 970640159 576111648 4634588761
投资活动产生的现金流量净额 -749783139 -39121624 -2631252 -2178320801
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3112793467 1797244430 1128038709 4586097624
收到的其他与筹资活动有关的现金 1595000 -- -- 241709127
筹资活动现金流入小计 3114388467 1797244430 1128038709 6567806751
偿还债务所支付的现金 2692634102 2251887510 1343118081 6104035239
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 10748501 9213640 3418601 30871170
筹资活动现金流出小计 3286099883 2502180069 1506972644 6643305194
筹资活动产生的现金流量净额 -171711416 -704935639 -378933934 -75498443
五、汇率变动对现金的影响 35151984 3138473 -26552823 75861182
六、现金及现金等价物净增加额 235790179 615950551 87218102 -1897703691
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 274039103 -- 478488754
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 172769997 -- 354677103
无形资产摊销 -- 27778509 -- 50172615
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -537866 -- -784090
固定资产报废损失 -- 620846 -- 8214595
财务费用 -- 177437264 -- 270338994
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -255618378 -- -771571052
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -27822710 -- -41307927
经营性应收项目的减少(减增加) -- -199885738 -- -79797213
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1186307628 -- 75920639
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 584142 -- -13693164
经营活动产生之现金流量净额 -- 1356869341 -- 280254371
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3631089702 -- 3015139151
减:货币资金的期初余额 -- 3015139151 -- 4912842842
现金等价物的期末余额 -- 0 -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- 615950551 -- -1897703691
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 2062915 -- 2295509
销售商品、提供劳务收到的现金 4370907305 3346577695 1874015907 5260065429
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1632613 1632613 -- 816306
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1082465949 775550669 471739190 1822832173