现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
753288481 |
486781519 |
357708845 |
226225289 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
32563944034 |
24290670998 |
15458596414 |
7870131021 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
5990441810 |
4407124427 |
2942427679 |
1637786574 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
16335379211 |
13017898478 |
8267290512 |
4325169973 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
283255407 |
186132724 |
116222865 |
51651626 |
经营活动现金流出小计 |
24939363144 |
18841245681 |
12333749026 |
6462505336 |
经营活动产生的现金流量净额 |
7624580890 |
5449425317 |
3124847388 |
1407625685 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
92261308 |
49653452 |
48181420 |
7337718 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
7114797183 |
5933715692 |
4099113745 |
-- |
投资活动现金流入小计 |
7237058491 |
6013369144 |
4147295165 |
7337718 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4474711099 |
3639405007 |
2490173179 |
1221959683 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
7191279706 |
6000933404 |
4099503879 |
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投资活动现金流出小计 |
11685990805 |
9660338411 |
6609677058 |
1241959683 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-4448932314 |
-3646969267 |
-2462381893 |
-1234621965 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
17508736010 |
14783214299 |
10994319034 |
5998700000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
17508736010 |
14783214299 |
10994319034 |
5998700000 |
偿还债务所支付的现金 |
15885156748 |
11150630038 |
6326523552 |
3430800000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
307315590 |
265718037 |
230555643 |
100486572 |
筹资活动现金流出小计 |
19789080232 |
14941120019 |
9944679074 |
3606567826 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-2280344222 |
-157905720 |
1049639960 |
2392132174 |
五、汇率变动对现金的影响 |
218083729 |
349112424 |
439341129 |
-147646678 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
1113388083 |
1993662754 |
2151446584 |
2417489216 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
5629108273 |
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2836563537 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
2006016143 |
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997449152 |
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无形资产摊销 |
75882503 |
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37304052 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
100067948 |
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35139192 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
-238809256 |
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-563938019 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
863478 |
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-1565407 |
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递延税款贷项(减借项) |
-- |
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存货的减少(减增加) |
230609935 |
-- |
175119954 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-2780290232 |
-- |
-872755599 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
1833542602 |
-- |
183846820 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-44442406 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
7624580890 |
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3124847388 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
13351249638 |
-- |
14389308139 |
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减:货币资金的期初余额 |
12237861555 |
-- |
12237861555 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
1113388083 |
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2151446584 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
299148362 |
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144063212 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
31482964361 |
23560817780 |
14924429524 |
7539269385 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
327691192 |
243071699 |
176458045 |
104636347 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
30000000 |
30000000 |
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