意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2019-06-30 2019-06-30 2019-03-31 2019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1937313121 1937313121 2391835131 2391835131
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 6977500188 6977500188 5334054045 5334054045
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 686918849 686918849 447905421 447905421
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4215380551 4215380551 3623509917 3623509917
支付的其他与经营活动有关的现金 1753799323 1753799323 809037007 809037007
经营活动现金流出小计 8627232428 8627232428 5895679119 5895679119
经营活动产生的现金流量净额 -1649732240 -1649732240 -561625074 -561625074
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1537933345 1537933345 171181381 171181381
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 14659 14659 4854 4854
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 2172372693 2172372693 258176849 258176849
购建固定无形和长期资产支付的现金 617990797 617990797 511559464 511559464
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 3516107231 3516107231 2351820792 2351820792
投资活动产生的现金流量净额 -1343734537 -1343734537 -2093643943 -2093643943
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 15626961379 15626961379 9742667139 9742667139
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 19126961379 19126961379 12765207139 12765207139
偿还债务所支付的现金 11461640710 11461640710 8384540910 8384540910
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 14022054155 14022054155 8774244515 8774244515
筹资活动产生的现金流量净额 5104907224 5104907224 3990962624 3990962624
五、汇率变动对现金的影响 -3316759 -3316759 -3782872 -3782872
六、现金及现金等价物净增加额 2108123687 2108123687 1331910735 1331910735
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 2630825254 2630825254 -- --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 50659968 50659968 -- --
无形资产摊销 6251143 6251143 -- --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -4658959 -4658959 -- --
固定资产报废损失 45067 45067 -- --
财务费用 876244547 876244547 -- --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -340967410 -340967410 -- --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -3465136584 -3465136584 -- --
经营性应收项目的减少(减增加) -1192478728 -1192478728 -- --
经营性应付项目的增加(减减少) -562084962 -562084962 -- --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 323581653 323581653 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -1649732240 -1649732240 -- --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 6551800791 6551800791 -- --
减:货币资金的期初余额 4443677104 4443677104 -- --
现金等价物的期末余额 0 0 -- --
减:现金等价物的期初余额 0 0 -- --
现金及现金等价物净增加额 2108123687 2108123687 -- --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 12609330 12609330 -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 4033473256 4033473256 2385921970 2385921970
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1537933345 1537933345 171181381 171181381