意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 297662671 2134070599 1012063935 620411242
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 42721911403 207185175443 149778643874 97526453150
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 6302336001 22281126154 16460484439 10761490344
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 34960777018 141035818537 104960738806 69957474883
支付的其他与经营活动有关的现金 5381673329 19876114988 13115208556 8356425893
经营活动现金流出小计 48509537506 192102544500 140771731305 93892619652
经营活动产生的现金流量净额 -5787626102 15082630943 9006912568 3633833498
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 545470265 1922506706 1534282960 181007285
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 539958 261126968 200940695 200884406
收到的其他与投资活动有关的现金 32180327 4628545 279515689 43202971
投资活动现金流入小计 741513759 2775834626 2472527029 659135905
购建固定无形和长期资产支付的现金 1571762263 6194093050 4579987247 3585721703
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 6009000 951722561 1167045427 10351067
投资活动现金流出小计 1964269602 13737417767 12034536939 8410003875
投资活动产生的现金流量净额 -1222755843 -10961583141 -9562009910 -7750867970
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 8587862583 18468949110 12084841425 9175976703
收到的其他与筹资活动有关的现金 113239548 2751631 7139182 --
筹资活动现金流入小计 8761067497 18912280182 12106299296 9189639011
偿还债务所支付的现金 961169703 19027731486 9252731650 6680842142
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 92696972 1693038756 1020361634 1380412528
筹资活动现金流出小计 1178397665 24925243409 13347566567 8285228080
筹资活动产生的现金流量净额 7582669832 -6012963226 -1241267272 904410930
五、汇率变动对现金的影响 -6445416 293937070 585698697 115212720
六、现金及现金等价物净增加额 565842471 -1597978355 -1210665916 -3097410822
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 12334392517 -- 6230985867
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 3766641387 -- 1803398667
无形资产摊销 -- 786513630 -- 367027480
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -396961251 -- 49110463
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1474704931 -- 885683954
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -5479539484 -- -756051437
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -3949038185 -- -1490335193
经营性应收项目的减少(减增加) -- -908459450 -- -4953126704
经营性应付项目的增加(减减少) -- 5705533227 -- 1069380472
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 116601475 -- 402058174
经营活动产生之现金流量净额 -- 15082630943 -- 3633833498
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 34962947400 -- 32947366592
减:货币资金的期初余额 -- 36560925755 -- 36044777414
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- -1597978355 -- -3097410822
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 110134514 -- 17831771
销售商品、提供劳务收到的现金 42136232276 204152920970 147718346195 96268046242
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 288016457 898183874 1048233744 637995666
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 545470265 1922506706 1534282960 181007285