现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
127148241 |
83082775 |
48292625 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2588872033 |
1728547906 |
1236347586 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
227938185 |
179724142 |
133396041 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
965806221 |
696203263 |
482690478 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
267181295 |
273249652 |
156825222 |
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| 经营活动现金流出小计 |
1706110125 |
1312962485 |
898113652 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
882761909 |
415585422 |
338233934 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
61590 |
48400 |
48400 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1 |
1 |
1 |
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| 投资活动现金流入小计 |
389626290 |
389613100 |
257529516 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
521860832 |
431348397 |
321538328 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
527360950 |
436848515 |
327038446 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-137734661 |
-47235416 |
-69508931 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2867757073 |
1962855214 |
1412336398 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
259058775 |
248423289 |
165603425 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
3126815848 |
2211278502 |
1577939823 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
3059131884 |
2059592384 |
1405420303 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
385922862 |
273947789 |
201506784 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
3750845701 |
2573085427 |
1737134353 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-624029853 |
-361806925 |
-159194530 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-670 |
-670 |
-666 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
120996725 |
6542411 |
109529807 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
173380910 |
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143846915 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
58831493 |
-- |
29430486 |
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| 无形资产摊销 |
2771956 |
-- |
1399655 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
2406809 |
-- |
451171 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
388785 |
-- |
32188 |
-- |
| 财务费用 |
280215953 |
-- |
135673212 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-70659770 |
-- |
-60819912 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
24346277 |
-- |
16847164 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
86092158 |
-- |
46919509 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
108870100 |
-- |
-47987752 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
882761909 |
-- |
338233934 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
279920131 |
-- |
268453214 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
158923407 |
-- |
158923407 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
120996725 |
-- |
109529807 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
77530238 |
-- |
39420953 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2448936566 |
1632679350 |
1178123332 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
12787226 |
12785781 |
9931629 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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