现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8022316432 |
3939439338 |
2194761963 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
145707661806 |
115036625321 |
78058946369 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2274986020 |
1581471270 |
1087527393 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
130832506509 |
106899465239 |
72341777777 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8045279076 |
4831756391 |
2939063957 |
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| 经营活动现金流出小计 |
142927507105 |
114688516216 |
77322134393 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
2780154701 |
348109105 |
736811975 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1459242233 |
1280174900 |
920000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
40280745 |
7885130 |
2201856 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
19989783 |
1720768313 |
602093205 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1593244922 |
3137204102 |
1604618641 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
337783155 |
245154336 |
236323479 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
199157 |
1470764037 |
230540083 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1332044439 |
4020228374 |
2679283563 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
261200483 |
-883024272 |
-1074664921 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10339339689 |
9120614958 |
6409430996 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1218004256 |
4127671758 |
904307188 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
11560525946 |
13248336716 |
7313788183 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
9509483225 |
7345953352 |
4884237152 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3706603692 |
3212435689 |
563854577 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
15193677250 |
12382901397 |
7221692188 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3633151304 |
865435319 |
92095995 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
114623487 |
27594322 |
128829416 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-477172633 |
358114473 |
-116927535 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
3101556079 |
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1440650756 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
478716099 |
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230374996 |
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| 无形资产摊销 |
42247178 |
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14767408 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-44979701 |
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-9184946 |
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| 固定资产报废损失 |
2330727 |
-- |
533976 |
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| 财务费用 |
280320325 |
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101803952 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-168897874 |
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-109806377 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-990310420 |
-- |
-2029621586 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
1517831893 |
-- |
-263928093 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1950429915 |
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1175827904 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
2780154701 |
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736811975 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
10680697158 |
-- |
11040276755 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
11157869792 |
-- |
11157204290 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-477172633 |
-- |
-116927535 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
30220366 |
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13350823 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
135934103670 |
109734153574 |
75032500682 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1751241704 |
1363032409 |
831683724 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1459242233 |
1280174900 |
920000000 |
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