现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
9386079 |
5548745 |
3600914 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
128777340 |
95143442 |
66754975 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
70258476 |
54920399 |
38562367 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
27918617 |
19392571 |
14241709 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
82388316 |
68408222 |
60048765 |
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经营活动现金流出小计 |
189805205 |
151125185 |
119334359 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-61027865 |
-55981743 |
-52579384 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1221850400 |
827935500 |
631985500 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1067510 |
194620 |
1630 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
1206450 |
1206450 |
1206450 |
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投资活动现金流入小计 |
1247487888 |
843962102 |
645926896 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4207798 |
4140799 |
3220095 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
1918270 |
1918270 |
1918270 |
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投资活动现金流出小计 |
917896068 |
845329069 |
435308365 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
329591820 |
-1366968 |
210618531 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
822846 |
659331 |
465963 |
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筹资活动现金流出小计 |
837335 |
673819 |
479422 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
-837335 |
-673819 |
-479422 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
2910 |
5369 |
6434 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
267729530 |
-58017160 |
157566160 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
-428090 |
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3722751 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
928076 |
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483205 |
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无形资产摊销 |
128992 |
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61250 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-177128 |
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-232 |
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固定资产报废损失 |
66411 |
-- |
58293 |
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财务费用 |
34915 |
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24372 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-5178677 |
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-4980543 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-2629577 |
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531311 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
560195 |
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-3214322 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-64562472 |
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-56503055 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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2572 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-61027865 |
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-52579384 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
406329754 |
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296166384 |
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减:货币资金的期初余额 |
138600224 |
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138600224 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
267729530 |
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157566160 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
372476 |
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186238 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
119391261 |
87252861 |
61245775 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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2341836 |
1908286 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1221850400 |
827935500 |
631985500 |
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