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现金流量表

报告期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 517138928 215939467 379564337 428297436
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 7989139317 3827468446 19654866838 15279708931
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 413672156 225297271 910059953 597148311
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4039765189 3157607907 14812271091 9328812277
支付的其他与经营活动有关的现金 1151098624 459194633 907273880 1205902300
经营活动现金流出小计 5947314533 3998006658 17229850208 11605649257
经营活动产生的现金流量净额 2041824784 -170538212 2425016630 3674059675
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- 3178883645 2759839933
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 4543933 2550236 11044444 3673703
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 6491042 3250439 3312200848 2811039384
购建固定无形和长期资产支付的现金 124197213 68633760 417587722 219779326
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 89427 -- 12794517 --
投资活动现金流出小计 245576693 183668157 3711983551 3119689182
投资活动产生的现金流量净额 -239085651 -180417718 -399782703 -308649798
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5429583155 2932611938 7496196374 6143823070
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 464367000 --
筹资活动现金流入小计 7076488144 4579516927 7960563374 6143823070
偿还债务所支付的现金 3258646783 2506429341 10735015819 9321500123
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 571629509 224941016 -- --
筹资活动现金流出小计 3910116215 2765413583 11369344040 9907893420
筹资活动产生的现金流量净额 3166371929 1814103344 -3408780665 -3764070350
五、汇率变动对现金的影响 -21412342 -6649629 17600859 46133677
六、现金及现金等价物净增加额 4947698719 1456497785 -1365945880 -352526796
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 306219475 -- 556708005 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 167926452 -- 350511784 --
无形资产摊销 19942411 -- 40163992 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -1225760 -- -1158092 --
固定资产报废损失 0 -- -- --
财务费用 165582672 -- 283543024 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 8495961 -- 86982308 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -1186618845 -- 809285655 --
经营性应收项目的减少(减增加) -61669967 -- -1018854376 --
经营性应付项目的增加(减减少) 2661561625 -- 1244776431 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 19819600 -- 19819600 --
经营活动产生之现金流量净额 2041824784 -- 2425016630 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 7496131501 -- 2548432782 --
减:货币资金的期初余额 2548432782 -- 3914378661 --
现金等价物的期末余额 0 -- -- --
减:现金等价物的期初余额 0 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 4947698719 -- -1365945880 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 2474883 -- 4259702 --
销售商品、提供劳务收到的现金 7422076118 3575945909 19161071950 14766585696
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 49924271 35583070 114230550 84825799
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- 3178883645 2759839933