现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
7143647 |
20713284 |
22424760 |
16128868 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1396123844 |
5230647363 |
3738814748 |
2540543811 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
146644104 |
476142518 |
345240865 |
242302942 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1245302452 |
4020743626 |
3281097506 |
2258143101 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
9125428 |
48380065 |
37226281 |
26794715 |
经营活动现金流出小计 |
1417879674 |
4609281612 |
3693420130 |
2547990302 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-21755830 |
621365752 |
45394618 |
-7446491 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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79725073 |
140000000 |
70000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
434807 |
5469956 |
3020151 |
1378946 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
434807 |
85622651 |
143447774 |
71806568 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
115239102 |
846693943 |
371412234 |
290004686 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
142855202 |
958665311 |
421912234 |
340504686 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-142420394 |
-873042660 |
-278464460 |
-268698118 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
196000000 |
329825500 |
230825500 |
86695500 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
196000000 |
329825500 |
230825500 |
86695500 |
偿还债务所支付的现金 |
5000000 |
2000000 |
1000000 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
83453571 |
7500000 |
7500000 |
7500000 |
筹资活动现金流出小计 |
90705427 |
245894358 |
243168004 |
241068577 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
105294573 |
83931142 |
-12342504 |
-154373077 |
五、汇率变动对现金的影响 |
3660053 |
6515305 |
3471129 |
1158449 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-55221598 |
-161230461 |
-241941216 |
-429359237 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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17905888 |
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-256148996 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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368667670 |
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184179152 |
无形资产摊销 |
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26833679 |
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13121616 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-855482 |
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固定资产报废损失 |
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2878465 |
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-55086 |
财务费用 |
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-3821962 |
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-7197498 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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5902533 |
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-89711 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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72544081 |
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68389914 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-10841089 |
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-27272325 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
156846640 |
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65208470 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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621365752 |
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-7446491 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
638421629 |
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370292853 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
799652090 |
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799652090 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-161230461 |
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-429359237 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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6196821 |
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2825080 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1339218052 |
4996786975 |
3507574094 |
2341623549 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
49762145 |
213147104 |
208815894 |
182791394 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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79725073 |
140000000 |
70000000 |