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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 713255658 557481266 363228662 781016820
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 7583429938 4173209491 1937132155 10766630132
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 693889264 491324544 274887724 832365929
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 6614830010 5426810020 2017999356 5394218360
支付的其他与经营活动有关的现金 553693194 316204271 220848153 796898411
经营活动现金流出小计 8953508771 7122193733 2912406034 8719126897
经营活动产生的现金流量净额 -1370078834 -2948984242 -975273880 2047503235
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 270000000 120000000 -- 2626570000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 199145 97520 71520 1016905
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 135225758
投资活动现金流入小计 273507028 120191545 71520 2788348418
购建固定无形和长期资产支付的现金 5922684 2691760 407663 15340215
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 398162684 299891760 160407663 3722934175
投资活动产生的现金流量净额 -124655656 -179700215 -160336143 -934585757
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5610464610 3864053275 3197510000 4815455050
收到的其他与筹资活动有关的现金 885550000 -- -- --
筹资活动现金流入小计 6496014610 4749603275 3197510000 4820355050
偿还债务所支付的现金 5340555050 3181949360 2701949360 4857000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 55390000 55390000 55390000 3225388727
筹资活动现金流出小计 5959469246 3615982608 2979204776 8989521743
筹资活动产生的现金流量净额 536545364 1133620667 218305224 -4169166693
五、汇率变动对现金的影响 6518 349 -4045 9119489
六、现金及现金等价物净增加额 -958182608 -1995063441 -917308844 -3047129726
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 525360283 -- 924502415
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 16133183 -- 11199473
无形资产摊销 -- 7950741 -- 16735785
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -408484 -- -885588
固定资产报废损失 -- 0 -- --
财务费用 -- 116797493 -- 416603789
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 11790924 -- 10651854
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -971661807 -- 607217036
经营性应收项目的减少(减增加) -- -667502774 -- 833505143
经营性应付项目的增加(减减少) -- -2045127849 -- -916054564
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -2948984242 -- 2047503235
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 3972766792 -- 5967830233
减:货币资金的期初余额 -- 5967830233 -- 9014959959
现金等价物的期末余额 -- 0 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1995063441 -- -3047129726
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 1545442 -- 1639263
销售商品、提供劳务收到的现金 6840126279 3588477225 1573009492 9967315093
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 30048000 27251000 894000 18298218
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 270000000 120000000 -- 2626570000