现金流量表
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
44124492 |
35207082 |
23912462 |
57873541 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
6286151988 |
4112885495 |
1898883510 |
8205862200 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
844052787 |
543671107 |
279119789 |
1057098011 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
4289021583 |
2984386415 |
1442884224 |
5709117031 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
228159901 |
141891805 |
67629385 |
364621116 |
经营活动现金流出小计 |
5695909741 |
3883117879 |
1865834411 |
7570718535 |
经营活动产生的现金流量净额 |
590242247 |
229767616 |
33049099 |
635143665 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
143000000 |
125000000 |
151000000 |
33600000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2433404 |
2079245 |
712278 |
11337714 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
15629039 |
8199965 |
6130000 |
26198948 |
投资活动现金流入小计 |
225835630 |
180247220 |
182253185 |
159187594 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
106076936 |
69533566 |
55918925 |
185590144 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
106076936 |
69533566 |
55918925 |
848528675 |
投资活动产生的现金流量净额 |
119758693 |
110713654 |
126334260 |
-689341081 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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400000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3551983 |
3551983 |
-- |
19500000 |
筹资活动现金流入小计 |
3551983 |
3551983 |
-- |
420327356 |
偿还债务所支付的现金 |
1272727 |
1272727 |
1272727 |
201750000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7686334 |
4412695 |
687501 |
8333365 |
筹资活动现金流出小计 |
345031669 |
338022142 |
69707239 |
751896858 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-341479686 |
-334470159 |
-69707239 |
-331569502 |
五、汇率变动对现金的影响 |
10815376 |
2160152 |
-2357264 |
11089970 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
379336630 |
8171263 |
87318856 |
-374676947 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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407836066 |
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711764686 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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91522626 |
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168124340 |
无形资产摊销 |
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8108837 |
-- |
16943079 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-1167854 |
-- |
-4349927 |
固定资产报废损失 |
-- |
0 |
-- |
733868 |
财务费用 |
-- |
-5864715 |
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-24965418 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
-- |
-43726257 |
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-88946430 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-43535264 |
-- |
-54125670 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-258936732 |
-- |
16123234 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
70064589 |
-- |
-130404737 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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229767616 |
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635143665 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
865716027 |
-- |
857544764 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
857544764 |
-- |
1232221711 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
现金及现金等价物净增加额 |
-- |
8171263 |
-- |
-374676947 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
-- |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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2029425 |
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3364958 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
6134466041 |
3996620935 |
1837912320 |
7983767736 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
107561455 |
81057479 |
37058729 |
164220924 |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
143000000 |
125000000 |
151000000 |
33600000 |