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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2734494204 8549933291 1145728236 11106505010
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 16500898876 16385073455 3802699325 30593064379
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 548340951 350577202 243329209 552920876
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 9259388677 6549151480 2697544645 15547948426
支付的其他与经营活动有关的现金 7928599389 3786359266 2878004532 7975101536
经营活动现金流出小计 19815990874 12308702113 6398240663 26614855341
经营活动产生的现金流量净额 -3315091999 4076371342 -2595541338 3978209038
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 103120500 103120500 -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 374820 374820 72000 118513
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 107012807 105724603 94367 68427382
购建固定无形和长期资产支付的现金 859223790 636684338 211515711 8322554957
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 355530140
投资活动现金流出小计 2143719245 1270185914 448635711 11075880475
投资活动产生的现金流量净额 -2036706438 -1164461311 -448541344 -11007453093
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 24721100000 17519000000 1030000000 15592500000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 29190850000 21988750000 5003500000 26258905300
偿还债务所支付的现金 24459010000 21193000000 2186000000 16067957500
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 77297484 63001484 10007002 222463696
筹资活动现金流出小计 26986126668 22642414950 2608034588 18088509335
筹资活动产生的现金流量净额 2204723332 -653664950 2395465412 8170395965
五、汇率变动对现金的影响 9503553 3250467 -74423 -2848795
六、现金及现金等价物净增加额 -3137571552 2261495547 -648691693 1138303115
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2360200547 -- 4726200889
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 38088992 -- --
无形资产摊销 -- 5661592 -- 11323293
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -225300 -- 2805597
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 206426350 -- 309119113
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -145270604 -- -78740387
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 3068026719 -- -15969762834
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2471741965 -- 871285205
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1329513440 -- 14342082567
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 4366513 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 4076371342 -- 3978209038
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 12322675494 -- 10061174221
减:货币资金的期初余额 -- 10061179947 -- 8872717107
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 50154000
现金及现金等价物净增加额 -- 2261495547 -- 1138303115
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 13423376 -- 23976173
销售商品、提供劳务收到的现金 13743573891 7820741092 2642993970 19423876981
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 22830780 14399071 13977119 62682388
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 103120500 103120500 -- --