意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 395850907 230459609 178269251 76490992
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 6457908434 4912196364 3055917877 1335878861
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 529999047 393692238 257665013 135375222
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4846375088 3503618400 2138549580 909341298
支付的其他与经营活动有关的现金 178489982 123777715 78260444 31268820
经营活动现金流出小计 5838792305 4268325217 2635768843 1128255280
经营活动产生的现金流量净额 619116129 643871147 420149035 207623581
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 44438559 -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 11498886 4462372 2527300 2407300
收到的其他与投资活动有关的现金 452296068 260019413 167018413 127018412
投资活动现金流入小计 1224770321 1025358679 599880484 556025712
购建固定无形和长期资产支付的现金 272225601 175439405 108225167 29919055
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 441000000 331000000 107000000 27000000
投资活动现金流出小计 997625601 790839405 499625167 341319055
投资活动产生的现金流量净额 227144720 234519275 100255317 214706657
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 169650000 169650000 169650000 30000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 380482284 -- -- --
筹资活动现金流入小计 1911382284 1530900000 169650000 30000000
偿还债务所支付的现金 1106754500 739528375 304588375 1800000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 3475279 3099099 680389 --
筹资活动现金流出小计 1702044335 1308634709 844196648 35845473
筹资活动产生的现金流量净额 209337949 222265291 -674546648 -5845473
五、汇率变动对现金的影响 1682783 1996460 2902481 -413595
六、现金及现金等价物净增加额 1057281581 1102652174 -151239815 416071170
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1566664632 -- 828235846 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 483994929 -- 237154286 --
无形资产摊销 16695582 -- 7101474 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -2329304 -- -374332 --
固定资产报废损失 5820919 -- 3858337 --
财务费用 109015764 -- 57186049 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -1037102056 -- -495169726 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -161123173 -- -52431246 --
经营性应收项目的减少(减增加) -719779864 -- -570060010 --
经营性应付项目的增加(减减少) 276118255 -- 374898102 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 35085999 -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 619116129 -- 420149035 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 2705937012 -- 1497415616 --
减:货币资金的期初余额 1648655431 -- 1648655431 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 1057281581 -- -151239815 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 2194920 -- 849497 --
销售商品、提供劳务收到的现金 5956985707 4573350374 2789744966 1237656581
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 105071820 108386380 87903661 21731287
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 44438559 -- -- --