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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 548323036 309339585 105459755 529606439
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 31084347852 19857086484 8779284621 32089616512
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 4698678279 3107103756 1644415585 6729081869
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 16017217167 9428565195 3093857419 11730862237
支付的其他与经营活动有关的现金 1125477345 882099150 350718450 1975298271
经营活动现金流出小计 24679909390 15652771516 6441886541 23769579673
经营活动产生的现金流量净额 6404438461 4204314969 2337398080 8320036839
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 21221837 19867204 23720000 173000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 99946864 20493165 929522 137981298
收到的其他与投资活动有关的现金 20411514 12483332 10455703 30475881
投资活动现金流入小计 158864987 55183613 35825137 376291765
购建固定无形和长期资产支付的现金 2072456748 1680618976 1412878312 1530800037
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 5539978 --
投资活动现金流出小计 3142536748 2554229671 2224438985 2590632933
投资活动产生的现金流量净额 -2983671761 -2499046058 -2188613848 -2214341169
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 13412429680 10605998434 4208869040 15714643336
收到的其他与筹资活动有关的现金 151714 -- 1470151714 --
筹资活动现金流入小计 13909450594 11102867634 6175889954 15714643336
偿还债务所支付的现金 15366094745 11128166176 6699336409 19609059373
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 18281264 104943100
筹资活动现金流出小计 17414454598 12898188324 7029833951 21218618030
筹资活动产生的现金流量净额 -3505004004 -1795320690 -853943997 -5503974693
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -- 27056
六、现金及现金等价物净增加额 -84237303 -90051779 -705159765 601748033
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1983665295 -- 3947164878
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 957261716 -- 2417905767
无形资产摊销 -- 127101854 -- 303168117
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -16626148 -- -31412105
固定资产报废损失 -- 0 -- 257492098
财务费用 -- 565514820 -- 1378993296
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -13793231 -- -254230771
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 167673913 -- 476681990
经营性应收项目的减少(减增加) -- 975700340 -- -1778932315
经营性应付项目的增加(减减少) -- -795993619 -- 728189297
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 166180272 -- 555333293
经营活动产生之现金流量净额 -- 4204314969 -- 8320036839
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- -- 2982302926
减:货币资金的期初余额 -- -- -- 2380554893
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- 601748033
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 561446 -- 5827047
销售商品、提供劳务收到的现金 30495939228 19517998354 8649117635 31509786353
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 40085588 29748545 24707231 50223720
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 21221837 19867204 23720000 173000000