现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
119304268 |
521082173 |
173629820 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
47862790004 |
36282378126 |
25120704790 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1109635945 |
806413580 |
531979979 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
36682387408 |
28076914913 |
19974940449 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
337139550 |
297266816 |
958154188 |
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| 经营活动现金流出小计 |
41623570474 |
30904111152 |
22653666809 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
6239219530 |
5378266974 |
2467037981 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9774151 |
9758146 |
700000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
284632353 |
323986310 |
211986310 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1220012853 |
1064623645 |
943565499 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2888534708 |
1791402930 |
971273457 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
357744753 |
362977459 |
256949357 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4291696127 |
2945786734 |
1228222814 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3071683274 |
-1881163089 |
-284657315 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13226510174 |
11015988825 |
8192488825 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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4590000 |
4590000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
13226510174 |
11020578825 |
8197078825 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
11611268309 |
8699650237 |
5179027550 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
316907564 |
477495112 |
375056027 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
16894469694 |
13979620292 |
10147995893 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3667959520 |
-2959041467 |
-1950917068 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
1753300 |
8017577 |
6537155 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-498669964 |
546079995 |
238000753 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
4233279991 |
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2245147694 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1685686038 |
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698523060 |
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| 无形资产摊销 |
326783426 |
-- |
165202612 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-205127 |
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-118626 |
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| 固定资产报废损失 |
374983696 |
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| 财务费用 |
810416057 |
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366408330 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-321970262 |
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-95554245 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
306774014 |
-- |
700285778 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
1098106186 |
-- |
-25993693 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-2367255993 |
-- |
-1670944505 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
6239219530 |
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2467037981 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
4642031607 |
-- |
5378702324 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
5140701571 |
-- |
5140701571 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-498669964 |
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238000753 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
11868151 |
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4294896 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
46810921876 |
35723093919 |
24909058217 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
45038174 |
38202034 |
38016753 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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