现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42777922 |
32062617 |
22264178 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1505316414 |
1075084433 |
726222052 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
393729279 |
288341821 |
197912257 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
884657847 |
646340031 |
442400442 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
93754669 |
54945229 |
37827262 |
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| 经营活动现金流出小计 |
1447943788 |
1058896912 |
730622621 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
57372626 |
16187521 |
-4400569 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
589985153 |
192210000 |
94200000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2512025 |
1494510 |
1414762 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
617913128 |
218780597 |
119841089 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
46306177 |
25391066 |
17584048 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
703891330 |
278927066 |
201584048 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-85978203 |
-60146469 |
-81742958 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
629950000 |
509950000 |
377950000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
629950000 |
509950000 |
377950000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
614100000 |
495600000 |
384900000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2324566 |
2318116 |
358086 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
689064807 |
563327312 |
415383611 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-59114807 |
-53377312 |
-37433611 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
610719 |
808587 |
462562 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-87109665 |
-96527672 |
-123114577 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
217553816 |
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120003603 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
82674231 |
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41473138 |
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| 无形资产摊销 |
7135566 |
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3664877 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-681873 |
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-448215 |
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| 固定资产报废损失 |
75035 |
-- |
21489 |
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| 财务费用 |
34362514 |
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17493671 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-171399250 |
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-81023557 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-136450858 |
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-167629518 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-116187273 |
-- |
-185368718 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
99831811 |
-- |
231348066 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
2924746 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
57372626 |
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-4400569 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
268427698 |
-- |
232422786 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
355537363 |
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355537363 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-87109665 |
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-123114577 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
65718 |
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54054 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1438915106 |
1036198978 |
699378273 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
23623386 |
6822838 |
4579601 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
589985153 |
192210000 |
94200000 |
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