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现金流量表

报告期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 6519306000 5468199000 18356737000 --
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 355795269000 160734058000 757730225000 --
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 29840160000 16703071000 57431142000 --
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 336207612000 169267622000 657105765000 --
支付的其他与经营活动有关的现金 5890362000 7281877000 10562349000 --
经营活动现金流出小计 388267182000 200364561000 752282364000 --
经营活动产生的现金流量净额 -32471913000 -39630503000 5447861000 --
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 5032705000 3439828000 3456819000 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 633910000 41657000 1834570000 --
收到的其他与投资活动有关的现金 78220000 96492000 659233000 --
投资活动现金流入小计 5863713000 3599566000 6148812000 --
购建固定无形和长期资产支付的现金 13117148000 6945756000 32338988000 --
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 358800000 118731000 1991750000 --
投资活动现金流出小计 20889389000 11140470000 55393038000 --
投资活动产生的现金流量净额 -15025676000 -7540904000 -49244226000 --
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 77873553000 55428610000 118980818000 --
收到的其他与筹资活动有关的现金 3505000000 166893000 4700000000 --
筹资活动现金流入小计 109331927000 55620813000 140826384000 --
偿还债务所支付的现金 66963821000 36219534000 82808194000 --
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 8902390000 -- -- --
筹资活动现金流出小计 83246308000 38656005000 96914407000 --
筹资活动产生的现金流量净额 26085619000 16964808000 43911977000 --
五、汇率变动对现金的影响 19789000 -30323000 579385000 --
六、现金及现金等价物净增加额 -21392181000 -30236922000 694997000 --
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 10316462000 -- 19838408000 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 7245225000 -- 13173356000 --
无形资产摊销 280294000 -- 439337000 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -11712000 -- -529783000 --
固定资产报废损失 -- -- 85770000 --
财务费用 2879058000 -- 5496938000 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -1159763000 -- -1401160000 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -31222484000 -- -28684693000 --
经营性应收项目的减少(减增加) -32400362000 -- -40272020000 --
经营性应付项目的增加(减减少) 42173501000 -- 26627982000 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -30217040000 -- 11370110000 --
经营活动产生之现金流量净额 -32471913000 -- 5447861000 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 107055160000 -- 128786704000 --
减:货币资金的期初余额 128786704000 -- 109326251000 --
现金等价物的期末余额 1640376000 -- 1301013000 --
减:现金等价物的期初余额 1301013000 -- 20066469000 --
现金及现金等价物净增加额 -21392181000 -- 694997000 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 349116689000 155240230000 738836489000 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 159274000 25629000 536999000 --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 5032705000 3439828000 3456819000 --