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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 3305834026 2613442225 1451537412 6425697789
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 47771232900 37791901416 15393958187 87353536158
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 5088108519 3578525822 2258204043 5979947006
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 43734534339 31774852028 16641288001 67235155612
支付的其他与经营活动有关的现金 5747595627 4217787185 2364569523 9161421385
经营活动现金流出小计 56881883286 41158013130 21424968264 88621652451
经营活动产生的现金流量净额 -9110650386 -3366111714 -6031010077 -1268116293
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 3293512011 2124395565 847651786 4182770144
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 24224538 17961270 8800811 43488926
收到的其他与投资活动有关的现金 645766312 645740170 37653 483314196
投资活动现金流入小计 11539862074 6836321779 881742678 11529208480
购建固定无形和长期资产支付的现金 7413314772 5584521192 3754987707 9852008155
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 224504692 165419349 24107917 743822113
投资活动现金流出小计 13660604066 10130647071 5144716492 17110413775
投资活动产生的现金流量净额 -2120741992 -3294325292 -4262973814 -5581205295
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3717364007 2340465751 1393449476 4350754263
收到的其他与筹资活动有关的现金 5960350 55786048 33249125 433227720
筹资活动现金流入小计 4817746125 3483436497 1485996211 5443134361
偿还债务所支付的现金 2837475413 1966572307 718829167 3227829872
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 147862814 75204959 0 11081453
筹资活动现金流出小计 6889719288 5323909599 1072195941 7917544314
筹资活动产生的现金流量净额 -2071973163 -1840473102 413800270 -2474409953
五、汇率变动对现金的影响 48296515 12293004 -28515939 77948209
六、现金及现金等价物净增加额 -13255069026 -8488617104 -9908699560 -9245783332
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 4974330454 -- 10946324271
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 956161514 -- 1492340743
无形资产摊销 -- 628725102 -- 1509670270
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -1455391 -- 2024389
固定资产报废损失 -- 177361 -- 46952279
财务费用 -- 212691185 -- 438261748
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -4959674746 -- -9003210909
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -750642643 -- -3411992223
经营性应收项目的减少(减增加) -- 2928134651 -- -5679663262
经营性应付项目的增加(减减少) -- -7068205458 -- 1964393563
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 7257238
经营活动产生之现金流量净额 -- -3366111714 -- -1268116293
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 29577650347 -- 38066267451
减:货币资金的期初余额 -- 38066267451 -- 47312050783
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -8488617104 -- -9245783332
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 71528100 -- 111708356
销售商品、提供劳务收到的现金 50991786456 35500460763 17975973771 78426372674
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 223954571 39780516 12710141 176077412
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 3293512011 2124395565 847651786 4182770144