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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 917740126 606626247 265806830 1156999536
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 58788981076 37231016403 17714690578 79076475534
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3848115440 2916645777 1586595156 5889290589
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 52151034558 32824929664 16632739358 67333941679
支付的其他与经营活动有关的现金 1702855425 1174416528 222146340 2203922442
经营活动现金流出小计 58959752167 37709688943 18790672640 77063082200
经营活动产生的现金流量净额 -170771091 -478672540 -1075982061 2013393335
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 23803165 10843783 22648185 4673717444
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 93799391 146042122 20341889 427044815
收到的其他与投资活动有关的现金 755970373 501954254 331600348 235829953
投资活动现金流入小计 2005861072 698919108 399147450 8131001709
购建固定无形和长期资产支付的现金 1052950288 876982356 404310582 2585734016
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 45398183 9385006 9385006 74910731
投资活动现金流出小计 1404494533 904505192 831333418 3255483558
投资活动产生的现金流量净额 601366540 -205586084 -432185968 4875518151
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 146826153 132285392 93780963 9689463445
收到的其他与筹资活动有关的现金 175839789 0 0 691789965
筹资活动现金流入小计 380973342 190592792 152088363 10437799437
偿还债务所支付的现金 3687289043 2309901422 1212792667 6322517872
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1363694137 1029742983 78051454 3697491682
筹资活动现金流出小计 6491742387 3632580277 1448390113 11732920036
筹资活动产生的现金流量净额 -6110769044 -3441987485 -1296301750 -1295120599
五、汇率变动对现金的影响 32562054 -76484493 -80429912 14651861
六、现金及现金等价物净增加额 -5647611541 -4202730602 -2884899691 5608442748
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1583042332 -- 3198968330
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 479649041 0 1215548308
无形资产摊销 -- 83210656 -- 156913221
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -64070729 -- -137572743
固定资产报废损失 -- -370796 -- --
财务费用 -- 149953567 0 510106941
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -625647215 -- -2594417777
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 127442942 -- 30064665
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1828122811 -- -638773638
经营性应付项目的增加(减减少) -- -661048462 -- -33972312
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 257691261 0 230073100
经营活动产生之现金流量净额 -- -478672540 -- 2013393335
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 11115094372 -- 15317824975
减:货币资金的期初余额 -- 15317824975 -- 9709382227
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -4202730602 -- 5608442748
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 20858073 0 50910804
销售商品、提供劳务收到的现金 57793259800 36622618858 17434118454 77853673615
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 4907372 1771298 1288365 18614686
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 23803165 10843783 22648185 4673717444