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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1295487903 1931969970 1286835055 719569607
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 29215926406 118838322404 93473366482 59824137010
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2696652274 7118346474 5146810956 4465689413
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 23475474965 81601873859 65111418045 38611377432
支付的其他与经营活动有关的现金 756292128 5183569594 4006244188 2718352971
经营活动现金流出小计 28691348167 104866019969 83567172513 53711520279
经营活动产生的现金流量净额 524578239 13972302435 9906193969 6112616731
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 9014500000 22084000000 12244000000 10014000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 95622696 155270499 31683767 10399187
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 640000000 -- --
投资活动现金流入小计 9142041791 23158930690 12353747242 10079378238
购建固定无形和长期资产支付的现金 1130601473 6940322371 5246277946 4083890797
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 53065604 1175000000 4825268861 --
投资活动现金流出小计 9752412894 38960614996 23825912668 19353159657
投资活动产生的现金流量净额 -610371103 -15801684305 -11472165426 -9273781419
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2506809500 4819026600 4247809000 2989850000
收到的其他与筹资活动有关的现金 169863015 121390982 216756894 913311471
筹资活动现金流入小计 2676672515 15477739555 12981887867 12420483444
偿还债务所支付的现金 1170000000 8650462355 6394370959 5600474755
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 15286322 53277393 18635417 11511697
筹资活动现金流出小计 1216209447 11533791884 9192446223 8334207884
筹资活动产生的现金流量净额 1460463068 3943947671 3789441644 4086275560
五、汇率变动对现金的影响 -118700031 48054348 31264866 100406874
六、现金及现金等价物净增加额 1255970172 2162620148 2254735053 1025517745
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 4530732870 -- 1551027090
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 3899795073 -- 1908789352
无形资产摊销 -- 646310425 -- 247478210
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -- -75638685
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 335058687 -- 120692342
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -214398849 -- 136269403
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -2332770429 -- -1706113083
经营性应收项目的减少(减增加) -- -3537601746 -- 10692130480
经营性应付项目的增加(减减少) -- 10411698422 -- -6755381643
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -305808892 -- -179613883
经营活动产生之现金流量净额 -- 13972302435 -- 6112616731
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 8777231586 -- 7640129182
减:货币资金的期初余额 -- 6614611437 -- 6614611437
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2162620148 -- 1025517745
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 37292854 -- 30441746
销售商品、提供劳务收到的现金 27413700369 112601955628 88341701350 55574945904
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 242081913 815386596 516487152 214042833
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 9014500000 22084000000 12244000000 10014000000