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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 23268202080 13304734866 9945831457 26831541798
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 254503845442 155568630296 82514117502 308646017817
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 20013992466 13411728060 6502329961 26391061049
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 206516994822 124197666600 62981192125 219933553792
支付的其他与经营活动有关的现金 28667962365 19007546077 16747079574 26304367688
经营活动现金流出小计 266572855516 166283189226 90492285765 289462610529
经营活动产生的现金流量净额 -12069010074 -10714558931 -7978168263 19183407287
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 194335301 144834168 57110000 2920463221
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 6645785169 4247099362 2497130312 8402396230
收到的其他与投资活动有关的现金 6497586031 2955661266 1141785819 7081527196
投资活动现金流入小计 14230645727 8164111056 3723656286 18756764980
购建固定无形和长期资产支付的现金 53325024466 36498844517 19175282168 58119829363
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 5665722443 1368425868 787768352 10314775117
投资活动现金流出小计 62623109578 40367441792 20786418749 74787980069
投资活动产生的现金流量净额 -48392463851 -32203330736 -17062762463 -56031215089
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 125889576242 94803712721 58578274247 160231118033
收到的其他与筹资活动有关的现金 4764848847 2242043828 1591771047 7624123529
筹资活动现金流入小计 161147737267 112230920346 63423943655 195488502861
偿还债务所支付的现金 78195156034 48631221377 23772110305 108548429630
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 8562712156 3930324421 4169521814 7279811235
筹资活动现金流出小计 100639194748 61386785935 31462926632 132992818870
筹资活动产生的现金流量净额 60508542519 50844134411 31961017023 62495683991
五、汇率变动对现金的影响 866768288 83795804 -383585032 1095890015
六、现金及现金等价物净增加额 913836882 8010040549 6536501265 26743766204
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 5416202231 -- 9923629707
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 3472170051 -- 6753438914
无形资产摊销 -- 961240962 -- 1585423572
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -45968040 -- -166495286
固定资产报废损失 -- -1997246 -- -4134673
财务费用 -- 4568229858 -- 7151193233
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -377559597 -- -959812782
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -21046693613 -- -16610021731
经营性应收项目的减少(减增加) -- -20977499527 -- -7794380484
经营性应付项目的增加(减减少) -- 15690321971 -- 16369284060
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -10714558931 -- 19183407287
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 92608003897 -- 84597963348
减:货币资金的期初余额 -- 84597963348 -- 57854197144
现金等价物的期末余额 -- 0 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 8010040549 -- 26743766204
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 284489516 -- 658365864
销售商品、提供劳务收到的现金 232504125996 145477585031 76040389152 278415360944
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1388663624 1030794903 229056583 1166505824
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 194335301 144834168 57110000 2920463221