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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1088331777 759338519 1316147367 764903312
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 12668023439 8300814130 4175618941 15263103233
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2859790869 2182507944 1210387462 3435545648
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2222967809 1378818963 868986324 1987335826
支付的其他与经营活动有关的现金 2960396397 2508086058 1449953091 2089289894
经营活动现金流出小计 9742673612 7121736412 4059141983 9405172529
经营活动产生的现金流量净额 2925349827 1179077718 116476958 5857930704
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 615239440 691979615 8903044 573017163
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 9357564 8133080 45261 3150598
收到的其他与投资活动有关的现金 1848765921 1696551248 846878817 1017764829
投资活动现金流入小计 2643558799 2553222805 891738443 1673582061
购建固定无形和长期资产支付的现金 3141144403 1747727092 1044854820 3745208194
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2035376119 1593696640 568825403 4782238006
投资活动现金流出小计 6742360111 4606232073 1930066786 12668022357
投资活动产生的现金流量净额 -4098801312 -2053009268 -1038328344 -10994440296
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 14297112384 9360719035 2519371477 20881775945
收到的其他与筹资活动有关的现金 222615097 256972415 162295005 --
筹资活动现金流入小计 14547055453 9636773199 2689715054 23948605914
偿还债务所支付的现金 9291378740 6551676720 1789563976 14188692838
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1597777235 1098189608 344402043 4328551495
筹资活动现金流出小计 13416504087 8587081790 2538322910 21473307969
筹资活动产生的现金流量净额 1130551366 1049691409 151392143 2475297945
五、汇率变动对现金的影响 -1690038 93088 179199 6405136
六、现金及现金等价物净增加额 -44590157 175852946 -770280043 -2654806511
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2861354230 -- 4705447303
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 31650439 -- 53835144
无形资产摊销 -- 17564768 -- 35455622
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -7106901 -- 656552
固定资产报废损失 -- 0 -- -1767009614
财务费用 -- 860348880 -- 1661161854
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -305931079 -- -229672929
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -35496282 -- -131061142
经营性应收项目的减少(减增加) -- -177641348 -- -1698852561
经营性应付项目的增加(减减少) -- -1894742119 -- 1676255129
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 215634922 -- 20314823
经营活动产生之现金流量净额 -- 1179077718 -- 5857930704
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 7790340175 -- 7614487229
减:货币资金的期初余额 -- 7614487229 -- 10269293739
现金等价物的期末余额 -- 0 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 175852946 -- -2654806511
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 66048030 -- 93332961
销售商品、提供劳务收到的现金 11572800904 7541475611 2859411635 14498199922
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 6890758 -- 59940 --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 615239440 691979615 8903044 573017163