现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
25920381355 |
26087581945 |
19663764962 |
23194350401 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
38219923383 |
34900222304 |
28302981345 |
28302981345 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
2346559451 |
1798339675 |
1135984076 |
1135984076 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
26737573794 |
20922607517 |
18732438101 |
18732438101 |
经营活动现金流出小计 |
32309667285 |
24334148533 |
20829571499 |
20829571499 |
经营活动产生的现金流量净额 |
5910256098 |
10566073771 |
7473409847 |
7473409847 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1003664 |
1295090 |
943733 |
943733 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1003664 |
1295090 |
943733 |
943733 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
244355388 |
108020932 |
86424042 |
86424042 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
353446886 |
165700932 |
117324042 |
117324042 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-352443223 |
-164405842 |
-116380309 |
-116380309 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
640952812 |
547408210 |
365405810 |
365405810 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
26710422812 |
20529178210 |
12070415810 |
12070415810 |
偿还债务所支付的现金 |
22442699076 |
16564260278 |
9492967698 |
9492967698 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
549957076 |
506175270 |
446898560 |
446898560 |
筹资活动现金流出小计 |
24167201198 |
18067854696 |
10289861372 |
10289861372 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
2543221614 |
2461323514 |
1780554438 |
1780554438 |
五、汇率变动对现金的影响 |
3906868 |
7247035 |
8502404 |
8502404 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
8104941358 |
12870238477 |
9146086379 |
9146086379 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
1823772207 |
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941898583 |
941898583 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
116612957 |
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62364321 |
62364321 |
无形资产摊销 |
77281336 |
-- |
39603353 |
39603353 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-936228 |
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-771362 |
-771362 |
固定资产报废损失 |
546981 |
-- |
284387 |
284387 |
财务费用 |
977261592 |
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468192996 |
468192996 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-11828817 |
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-17904903 |
-17904903 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-5975679972 |
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-5301213502 |
-5301213502 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
6819337186 |
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7105313456 |
7105313456 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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4231994301 |
4231994301 |
经营活动产生之现金流量净额 |
5910256098 |
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7473409847 |
7473409847 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
37140543383 |
-- |
38181688404 |
38181688404 |
减:货币资金的期初余额 |
29035602025 |
-- |
29035602025 |
29035602025 |
现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
8104941358 |
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9146086379 |
9146086379 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
31939304 |
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16278996 |
16278996 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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