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现金流量表

报告期 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 131591566 1495011179 1464506344 1053124632
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 10354371683 35570750601 25921222041 16490438503
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 627317934 1690569813 1277174463 836651872
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 5865112062 25406751076 18193380012 11455998503
支付的其他与经营活动有关的现金 1384550626 4273930979 3294730359 2075469533
经营活动现金流出小计 8217381567 32553622161 23556096837 14930062946
经营活动产生的现金流量净额 2136990116 3017128440 2365125204 1560375558
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 6909111776 6100000000 4400000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 943255 1189628 654117 126786
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 1089945475 1089945475 1089945475
投资活动现金流入小计 27965730 8191099486 7370387230 5610854574
购建固定无形和长期资产支付的现金 102582287 293907266 154479396 93982338
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 1387402 779509 779509
投资活动现金流出小计 102582287 6737297089 6567708905 5802111847
投资活动产生的现金流量净额 -74616557 1453802397 802678325 -191257273
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 31000000 285971200 177048800 132048800
收到的其他与筹资活动有关的现金 81131 14988675 13935580 13935580
筹资活动现金流入小计 62931131 326572955 216347460 149414380
偿还债务所支付的现金 39000000 315913600 236146400 177146400
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 31178024 21354987 10494017
筹资活动现金流出小计 74672395 2222620516 2082836634 1986314193
筹资活动产生的现金流量净额 -11741264 -1896047561 -1866489174 -1836899813
五、汇率变动对现金的影响 -118086982 -52244203 -91175469 -5320042
六、现金及现金等价物净增加额 1932545314 2522639073 1210138886 -473101570
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2934550222 -- 1482396252
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 130674319 -- 66214819
无形资产摊销 -- 25846781 -- 12512554
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 50683 -- 109177
固定资产报废损失 -- 628095 -- 0
财务费用 -- -76093340 -- -8361450
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -201802886 -- -97912108
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -184524525 -- -524155168
经营性应收项目的减少(减增加) -- -368099362 -- -620839077
经营性应付项目的增加(减减少) -- 729959976 -- 1211009674
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -12768848 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 3017128440 -- 1560375558
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 11381671588 -- 8385930945
减:货币资金的期初余额 -- 8859032515 -- 8859032515
现金等价物的期末余额 -- 0 -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- 2522639073 -- -473101570
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 100978332 -- 44010262
销售商品、提供劳务收到的现金 10221825083 34072568756 24454634769 15435753641
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 955034 3170667 2080928 1560231
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 6909111776 6100000000 4400000000