现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
356404088 |
2484865710 |
1979631196 |
1582146788 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19479675573 |
73423580147 |
55166707918 |
39077329809 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
932218795 |
3515735377 |
2293762585 |
1559779625 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10917452945 |
42691822806 |
31520826199 |
22724415244 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1686546231 |
5666122534 |
3752101202 |
2466915634 |
| 经营活动现金流出小计 |
14177819986 |
58297160849 |
41723803330 |
30504102261 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5301855587 |
15126419298 |
13442904588 |
8573227548 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
55860000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
54000 |
312758 |
267804 |
187911 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
368379309 |
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| 投资活动现金流入小计 |
425793309 |
8956266 |
2367804 |
2287911 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
475733044 |
1801600788 |
1359348108 |
845132423 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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736760066 |
368379309 |
| 投资活动现金流出小计 |
844316495 |
4724745297 |
2096108174 |
1213511732 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-418523186 |
-4715789032 |
-2093740370 |
-1211223821 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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159501152 |
159501152 |
106557427 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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21098755 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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192849907 |
159501152 |
106557427 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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1563675243 |
1562891992 |
1062891992 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
230542173 |
732094422 |
486886563 |
317071222 |
| 筹资活动现金流出小计 |
256125481 |
4820630086 |
3818841851 |
1475258430 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-256125481 |
-4627780179 |
-3659340699 |
-1368701003 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-79764136 |
207198510 |
402658858 |
470206685 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4547442783 |
5990048598 |
8092482377 |
6463509409 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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7266212256 |
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4094722590 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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300519633 |
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145923390 |
| 无形资产摊销 |
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55198218 |
-- |
32746497 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-48287438 |
-- |
388055 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
19762061 |
-- |
191124 |
| 财务费用 |
-- |
297893657 |
-- |
161197634 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-86981641 |
-- |
-25630393 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
6231676842 |
-- |
3249050658 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-580698361 |
-- |
1255525700 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
306070710 |
-- |
-991512280 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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15126419298 |
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8573227548 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
31752191784 |
-- |
32225652595 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
25762143187 |
-- |
25762143187 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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5990048598 |
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6463509409 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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412918050 |
-- |
195961837 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18666801088 |
70275751755 |
52676308339 |
37179800840 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
456470397 |
662962682 |
510768383 |
315382181 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
55860000 |
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