现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
10748413188 |
5351675146 |
2834997801 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
150800238930 |
101876709009 |
52776881519 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
14612483450 |
11594040381 |
5767846097 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
100338037862 |
65921952040 |
30967045236 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
3695659758 |
2479125372 |
1011630335 |
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经营活动现金流出小计 |
130276603224 |
88615102737 |
46623906549 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
20523635706 |
13261606271 |
6152974970 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
268709523 |
196951954 |
194888383 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
285447016 |
140209593 |
53623129 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
161218022 |
159873621 |
158006142 |
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投资活动现金流入小计 |
2883951327 |
1534284201 |
474422490 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10306439076 |
7433784974 |
4698575295 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
151913957 |
150377782 |
376466 |
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投资活动现金流出小计 |
16684920996 |
13807567080 |
10559515848 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-13800969668 |
-12273282880 |
-10085093359 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
7036848346 |
4102582066 |
2457235878 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
177622435 |
132465551 |
128858850 |
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筹资活动现金流入小计 |
7296412092 |
4311312664 |
2587424377 |
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偿还债务所支付的现金 |
9115426560 |
5324208578 |
2985739042 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13831931668 |
9894736234 |
5866292397 |
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筹资活动现金流出小计 |
54043214339 |
45508289972 |
9863565619 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
-46746802247 |
-41196977309 |
-7276141242 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
2179474977 |
2820997987 |
-2098640783 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-37844661233 |
-37387655930 |
-13306900414 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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19675781291 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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3544935316 |
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无形资产摊销 |
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187751881 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-32385918 |
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固定资产报废损失 |
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3123007 |
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财务费用 |
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-1053125678 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-2493684671 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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722391179 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
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2550814095 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
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-16253713215 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-70702499 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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13261606271 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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198226267079 |
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减:货币资金的期初余额 |
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235613923009 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-37387655930 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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64015171 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
139389112550 |
96102722075 |
49733753850 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
662713192 |
422311788 |
208129868 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
268709523 |
196951954 |
194888383 |
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