现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
109895270 |
125976650 |
63645580 |
36924250 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
5466047830 |
4045245500 |
2665626600 |
1550472550 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
539406960 |
417838520 |
315971070 |
205749350 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2838653210 |
2104801240 |
1317308530 |
777724520 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
98955440 |
82622390 |
50000710 |
24756180 |
经营活动现金流出小计 |
3921252030 |
2922654120 |
1932303700 |
1095750850 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1544795800 |
1122591380 |
733322900 |
454721700 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
986232660 |
412977470 |
355668780 |
236596930 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
77450 |
60150 |
60150 |
55650 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
42031960 |
252160 |
252540 |
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投资活动现金流入小计 |
1061235780 |
419816400 |
363758340 |
261522770 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1180127050 |
894947540 |
556512080 |
234896750 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
79183250 |
32336690 |
31475270 |
35359840 |
投资活动现金流出小计 |
2091522210 |
1596310660 |
1239356300 |
367603490 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1030286430 |
-1176494260 |
-875597960 |
-106080720 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1749040070 |
1120592450 |
791620060 |
406405660 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
374826930 |
28473010 |
18843010 |
29320700 |
筹资活动现金流入小计 |
2142400810 |
1167646880 |
828996880 |
454260170 |
偿还债务所支付的现金 |
1742088110 |
1308612460 |
1025193390 |
594673470 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1092870040 |
5146780 |
4097340 |
387440 |
筹资活动现金流出小计 |
3107038430 |
1564962300 |
1268161400 |
610733190 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-964637620 |
-397315420 |
-439164520 |
-156473020 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-23288070 |
19203110 |
23348370 |
-21258100 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-473416320 |
-432015190 |
-558091210 |
170909860 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
625635240 |
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302501990 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
664105180 |
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362659510 |
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无形资产摊销 |
22387250 |
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10808400 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-2731370 |
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固定资产报废损失 |
-42450 |
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-53460 |
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财务费用 |
178774580 |
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41011000 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-51624380 |
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-28449980 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
111835160 |
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-24153090 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
112578620 |
-- |
268532850 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-252081930 |
-- |
-181003760 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
37459690 |
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27437580 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
1544795800 |
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733322900 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
3175412150 |
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3090737260 |
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减:货币资金的期初余额 |
3648828470 |
-- |
3648828470 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-473416320 |
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-558091210 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
81960 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
5356152560 |
3919149510 |
2601981020 |
1513548300 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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119340 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
986232660 |
412977470 |
355668780 |
236596930 |