现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
186677387 |
174925253 |
107369639 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1399574770 |
1145865468 |
784040125 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
230031311 |
153931556 |
106556447 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1010434239 |
802431648 |
592613313 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
122752565 |
91638700 |
59883978 |
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经营活动现金流出小计 |
1385749046 |
1072763411 |
777350994 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
13825723 |
73102057 |
6689131 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
218339426 |
177036216 |
123590416 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16050 |
3850 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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108239 |
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投资活动现金流入小计 |
219010704 |
177728977 |
123994484 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5382733 |
4539701 |
4533847 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
41209128 |
14016577 |
13023055 |
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投资活动现金流出小计 |
267341862 |
182356278 |
128256903 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-48331158 |
-4627301 |
-4262418 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
91353258 |
103673698 |
106773795 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
29600000 |
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筹资活动现金流入小计 |
830953258 |
103682198 |
106777395 |
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偿还债务所支付的现金 |
335508549 |
97032447 |
91905447 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
459448522 |
812852 |
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筹资活动现金流出小计 |
822038630 |
128116431 |
115127282 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
8914628 |
-24434234 |
-8349888 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
880577 |
-620034 |
531720 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-24710230 |
43420488 |
-5391455 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
61104124 |
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27976066 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
29565729 |
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10414540 |
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无形资产摊销 |
6191927 |
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2928171 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
8513720 |
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-7821 |
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固定资产报废损失 |
-131376 |
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财务费用 |
61117930 |
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26257084 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-551931483 |
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-405351094 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
3699140 |
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-88092751 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-54075061 |
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60552070 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
183007241 |
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395484610 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
13825723 |
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6689131 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
97784586 |
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117103361 |
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减:货币资金的期初余额 |
122494816 |
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122494816 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-24710230 |
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-5391455 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
5635339 |
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3044202 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
1212664978 |
970708850 |
676547788 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
232406 |
231366 |
122697 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
218339426 |
177036216 |
123590416 |
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