现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
62910557 |
64026696 |
39327150 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2387229471 |
1784643909 |
1114435870 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
356181130 |
260325165 |
187926396 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1238187038 |
1048005825 |
652053908 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
210608196 |
162628713 |
116861405 |
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| 经营活动现金流出小计 |
1990915843 |
1594675463 |
1030104098 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
396313628 |
189968446 |
84331772 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20750000 |
20750000 |
20750000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2052798 |
1124627 |
936994 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
25093966 |
22302627 |
22114994 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
292662146 |
234405098 |
185794124 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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94982 |
211927 |
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| 投资活动现金流出小计 |
299302146 |
240500080 |
190006051 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-274208180 |
-218197453 |
-167891057 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
579735374 |
519735374 |
441084944 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
750 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
603356124 |
525835374 |
445584944 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
600375317 |
477060000 |
287060000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4317520 |
272714 |
178311 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
741568403 |
608199800 |
409552988 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-138212279 |
-82364426 |
36031956 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
439392 |
1071918 |
1382908 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-15667439 |
-109521515 |
-46144422 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
372360396 |
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193381993 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
183359205 |
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91764046 |
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| 无形资产摊销 |
11236389 |
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5224478 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-112521 |
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-106822 |
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| 固定资产报废损失 |
14867915 |
-- |
4140070 |
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| 财务费用 |
34833399 |
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15834207 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2707096 |
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-389129 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-32154219 |
-- |
-132511025 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
39631876 |
-- |
-50388616 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-256076600 |
-- |
-57330259 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
9190600 |
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6638375 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
396313628 |
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84331772 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
248209766 |
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217732783 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
263877204 |
-- |
263877204 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-15667439 |
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-46144422 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4579861 |
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2282327 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2324318915 |
1720617213 |
1075108720 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20750000 |
20750000 |
20750000 |
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