资产负债表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产 |
1231937070 |
1260332154 |
1086311778 |
1068377109 |
流动资产 |
329395926 |
379302714 |
157090623 |
167724272 |
货币资金 |
211001329 |
255610603 |
45938543 |
69563298 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
47031951 |
53847793 |
67704190 |
61863318 |
其他应收款 |
-- |
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其他应收款净额 |
15068162 |
17709338 |
12096119 |
8446583 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
13152626 |
13874830 |
12959224 |
11196828 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
329395926 |
379302714 |
157090623 |
167724272 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
631642440 |
614507166 |
602909938 |
595208478 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
56744379 |
56940628 |
57113653 |
56900812 |
固定资产合计 |
688386820 |
671447795 |
660023591 |
652109290 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
173691196 |
175117626 |
176544055 |
177701050 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
9059225 |
9056023 |
7804541 |
7985252 |
无形资产及其他资产合计 |
182750421 |
184173649 |
184348596 |
185686301 |
资产总计 |
1231937070 |
1260332154 |
1086311778 |
1068377109 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
38512566 |
46678290 |
32907516 |
26614320 |
预收帐款 |
20000 |
5000 |
10000 |
30747 |
其他应付款 |
16814507 |
15094587 |
10580562 |
10460551 |
应付工资 |
47498764 |
25461321 |
29182058 |
31288003 |
应付福利费 |
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-- |
-- |
-- |
应付股利 |
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-- |
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应交税金 |
7886269 |
19362271 |
5879370 |
2743401 |
其他应交款 |
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-- |
预提费用 |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
17328127 |
16773600 |
16773600 |
16196715 |
其他流动负债 |
302081 |
373909 |
158272 |
36568 |
流动负债合计 |
130695871 |
133342956 |
98088340 |
87916904 |
长期负债 |
长期存款 |
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长期储蓄存款 |
-- |
-- |
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-- |
保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
-- |
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-- |
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长期借款 |
58369562 |
66704803 |
66704803 |
74999259 |
应付债券 |
-- |
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长期应付款 |
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-- |
住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
61788132 |
70247589 |
70227457 |
-- |
负债合计 |
192793388 |
203845378 |
168585619 |
166594666 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
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股东权益 |
股本 |
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-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
285558451 |
285558451 |
285558451 |
285558451 |
盈余公积金 |
77865017 |
68475325 |
68475325 |
68475325 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
402799086 |
425773103 |
286376738 |
269990383 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
1231937070 |
1260332154 |
1086311778 |
1068377109 |