现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
7241973 |
25392423 |
16809185 |
11270961 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
362964236 |
1570587451 |
1042504189 |
684925512 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
45569852 |
136939320 |
108158996 |
75582095 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
281832982 |
1119923222 |
764986529 |
537843183 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
20390235 |
77068619 |
63345608 |
40554662 |
经营活动现金流出小计 |
366417598 |
1390293969 |
971713169 |
673984449 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-3453363 |
180293481 |
70791020 |
10941063 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
90000000 |
1247000000 |
997000000 |
688000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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237464 |
1846331 |
63717 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
719837 |
141882853 |
8083489 |
29528134 |
投资活动现金流入小计 |
91815298 |
1396822667 |
1013404888 |
722183814 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30314018 |
153788162 |
132511791 |
80224620 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
21398505 |
170433135 |
63352100 |
85483850 |
投资活动现金流出小计 |
151712523 |
1571221297 |
1172863891 |
950708470 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-59897225 |
-174398630 |
-159459003 |
-228524656 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
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179400000 |
179400000 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
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-179400000 |
-179400000 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
345032 |
4411103 |
6680554 |
7582989 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-63005556 |
-169094046 |
-261387429 |
-210000604 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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136788665 |
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37553452 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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75348294 |
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38292238 |
无形资产摊销 |
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1297402 |
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589503 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-4916937 |
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固定资产报废损失 |
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146713 |
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24942 |
财务费用 |
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-10454154 |
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-5123284 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-7369533 |
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-4373757 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-8908468 |
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25139754 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-22854228 |
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-70934155 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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7214939 |
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-16902389 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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180293481 |
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10941063 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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342148357 |
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301241799 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
511242403 |
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511242403 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-169094046 |
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-210000604 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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5142512 |
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2537646 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
352150450 |
1519182031 |
1017700174 |
667452381 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
3571812 |
26012997 |
7994830 |
6202171 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
90000000 |
1247000000 |
997000000 |
688000000 |