资产负债表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
资产 |
2137151542 |
2094971319 |
2109615940 |
2160541672 |
流动资产 |
992155741 |
943210965 |
930690842 |
962377681 |
货币资金 |
247736948 |
165634214 |
197103022 |
257612069 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
373907255 |
423201531 |
373401169 |
351076209 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
8613134 |
8901396 |
18955629 |
39784913 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
263931723 |
270093552 |
269825508 |
252603685 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
992155741 |
943210965 |
930690842 |
962377681 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
90822866 |
94315451 |
81244618 |
80536835 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
555937549 |
571669341 |
584668926 |
601117300 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
40830991 |
31460628 |
34257830 |
29545735 |
固定资产合计 |
596768540 |
603129969 |
618926756 |
630663035 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
115140812 |
118794253 |
121984527 |
125554609 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
23478575 |
23549355 |
24864789 |
20483092 |
无形资产及其他资产合计 |
138619387 |
142343608 |
146849316 |
146037701 |
资产总计 |
2137151542 |
2094971319 |
2109615940 |
2160541672 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
-- |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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-- |
委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
232083010 |
239101882 |
216497794 |
216340613 |
预收帐款 |
6782623 |
6792846 |
8146954 |
6427098 |
其他应付款 |
5690330 |
5084508 |
9033709 |
22279444 |
应付工资 |
30545238 |
27615604 |
38784251 |
32833477 |
应付福利费 |
-- |
-- |
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-- |
应付股利 |
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-- |
-- |
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应交税金 |
14122055 |
15914902 |
11747166 |
11122929 |
其他应交款 |
-- |
-- |
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预提费用 |
-- |
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发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
4350991 |
3333963 |
4375256 |
31809744 |
其他流动负债 |
10363279 |
15156573 |
18999445 |
11642587 |
流动负债合计 |
595402618 |
604630556 |
653194854 |
738023805 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
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-- |
保证金 |
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-- |
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应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
202365769 |
185365769 |
169390000 |
156630000 |
应付债券 |
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-- |
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-- |
长期应付款 |
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-- |
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住房周转金 |
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-- |
其他长期负债 |
-- |
-- |
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-- |
长期负债合计 |
229864042 |
210837222 |
191185321 |
184400836 |
负债合计 |
839405993 |
829757448 |
858685987 |
937584681 |
少数股东权益 |
32901158 |
35440341 |
40569574 |
48165305 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
527646216 |
530496267 |
530496267 |
529333476 |
盈余公积金 |
54592959 |
54592959 |
48405587 |
48405587 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
344071502 |
306150591 |
292924810 |
258518908 |
股东权益合计 |
1264844391 |
1229773531 |
1210360379 |
1174791686 |
负债及股东权益总计 |
2137151542 |
2094971319 |
2109615940 |
2160541672 |