现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
38754279 |
767574609 |
172468554 |
118310282 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
908488331 |
8094793752 |
4155549990 |
3723785303 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
71888299 |
254261063 |
139977767 |
94475686 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1125873965 |
3546360291 |
3045485498 |
1932663678 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
86255846 |
869740866 |
214815499 |
137707160 |
经营活动现金流出小计 |
1786986622 |
5700883704 |
4307708687 |
2857543444 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-878498291 |
2393910048 |
-152158697 |
866241860 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
515686383 |
6370281972 |
5126783866 |
4824216030 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8000 |
1608085 |
1526833 |
275304 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
550776377 |
6529390921 |
5239803373 |
4932177988 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25364426 |
263978223 |
221567367 |
136477320 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
802234229 |
5147903422 |
3371910388 |
2657246277 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-251457853 |
1381487500 |
1867892985 |
2274931711 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
323000000 |
1143031880 |
949063761 |
849063761 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
323000000 |
1143031880 |
949063761 |
849063761 |
偿还债务所支付的现金 |
200000000 |
486041880 |
372063761 |
186031880 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27349661 |
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筹资活动现金流出小计 |
233938510 |
2785703819 |
2665418504 |
2472039718 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
89061490 |
-1642671938 |
-1716354743 |
-1622975958 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-1040894654 |
2132725609 |
-620456 |
1518197613 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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1467410324 |
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911512001 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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90547265 |
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45242143 |
无形资产摊销 |
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3757974 |
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1878944 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
262993 |
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264584 |
固定资产报废损失 |
-- |
255471 |
-- |
218001 |
财务费用 |
-- |
21773458 |
-- |
7628525 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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128672297 |
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7021377 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-257365073 |
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-241904274 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-73737635 |
-- |
-42219601 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1006578955 |
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246521926 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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2393910048 |
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866241860 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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3730931308 |
-- |
3116403312 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1598205699 |
-- |
1598205699 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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2132725609 |
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1518197613 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
869734051 |
7282161600 |
3877295807 |
3551676648 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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45057542 |
105785629 |
53798374 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
515686383 |
6370281972 |
5126783866 |
4824216030 |