现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46856332 |
104876232 |
96641502 |
41072722 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
826069588 |
3343884876 |
2697481639 |
1790830179 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
111872578 |
364729932 |
264304946 |
182239666 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
719582651 |
2574502731 |
2002971606 |
1291420308 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
36965524 |
103003747 |
127463418 |
86081905 |
| 经营活动现金流出小计 |
893287597 |
3099989579 |
2450584830 |
1599140553 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-67218009 |
243895298 |
246896809 |
191689626 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
74211 |
721584 |
176753 |
75323 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
196624 |
-- |
3810960 |
3810960 |
| 投资活动现金流入小计 |
270835 |
5123535 |
3987713 |
3886283 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
102911696 |
396277570 |
314761453 |
210096719 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1613245 |
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9095130 |
3842072 |
| 投资活动现金流出小计 |
104524942 |
416773413 |
333856583 |
213938790 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-104254107 |
-411649879 |
-329868870 |
-210052507 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
441671980 |
1362129323 |
890066335 |
542032251 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
500000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
441671980 |
1362129323 |
890566335 |
542032251 |
| 偿还债务所支付的现金 |
163071875 |
1168032990 |
690526850 |
540731250 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6058506 |
5340344 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
188555646 |
1241282431 |
749375828 |
585355014 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
253116334 |
120846892 |
141190507 |
-43322763 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1627745 |
2909509 |
1958567 |
836035 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
83271963 |
-43998180 |
60177014 |
-60849609 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-120388507 |
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-10770104 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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146097025 |
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64847954 |
| 无形资产摊销 |
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19634624 |
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10115401 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
539333 |
-- |
-41798 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
136620 |
-- |
21902 |
| 财务费用 |
-- |
55756045 |
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24422842 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
8582532 |
-- |
34862 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17976529 |
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7297649 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
45965707 |
-- |
126210857 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
101961880 |
-- |
-28824209 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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17270415 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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243895298 |
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191689626 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
323927986 |
-- |
307076556 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
367926165 |
-- |
367926165 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-43998180 |
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-60849609 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6182776 |
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3059190 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
768044824 |
3144351926 |
2528446080 |
1708079811 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
11168432 |
94656719 |
72394058 |
41677645 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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