现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10116040 |
113638667 |
37249298 |
21502660 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3613138524 |
13802093452 |
10964744548 |
6891025684 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
550151012 |
1890796435 |
1497902510 |
1118407991 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3633724361 |
10336342733 |
8712230211 |
5368626090 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
107370999 |
489836007 |
369725237 |
243151754 |
| 经营活动现金流出小计 |
4322098840 |
12765250862 |
10600526339 |
6735405968 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-708960316 |
1036842590 |
364218209 |
155619716 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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82391936 |
30500000 |
30000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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8019451 |
51691 |
41215 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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90501484 |
30641788 |
30131312 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20529663 |
285310514 |
195810122 |
149916651 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
20529663 |
285310514 |
195810122 |
149916651 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20529663 |
-194809029 |
-165168334 |
-119785339 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
688169940 |
1304996766 |
1267257711 |
735388652 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
688169940 |
1304996766 |
1267257711 |
735388652 |
| 偿还债务所支付的现金 |
219277962 |
2138709831 |
1309553621 |
767319248 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
88593557 |
75100549 |
57308517 |
21141110 |
| 筹资活动现金流出小计 |
325682656 |
2493707857 |
1638110159 |
1034849895 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
362487284 |
-1188711092 |
-370852448 |
-299461244 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4404338 |
19437662 |
28621804 |
30705056 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-371407034 |
-327239869 |
-143180770 |
-232921811 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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84227088 |
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-118354677 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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250998694 |
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122471337 |
| 无形资产摊销 |
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46027806 |
-- |
27086650 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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79532 |
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78327 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
862659 |
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| 财务费用 |
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89370085 |
-- |
58020458 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-28874308 |
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-6281969 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-557214353 |
-- |
-649960721 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-71188835 |
-- |
345870534 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1095356669 |
-- |
338860539 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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3339516 |
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-304799 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1036842590 |
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155619716 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1871555491 |
-- |
1965873549 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2198795360 |
-- |
2198795360 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-327239869 |
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-232921811 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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45771298 |
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27098116 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3314094552 |
12865469571 |
10230631994 |
6435443880 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
288927932 |
822985214 |
696863256 |
434079145 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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82391936 |
30500000 |
30000000 |
